兴业中证500ETF发起式联接A基金净值查询(016968)

今天最新净值 1.2217 -0.0013 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2686 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2033亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一月兴业中证500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业中证500ETF发起式联接A(016968)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2203	1.2203	1.2217	1.2217	-0.0014	-0.11%
2026-09-14	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2217	1.2217	1.2230	1.2230	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2431	1.2431	-0.0201	-1.62%
2026-09-10	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2431	1.2431	1.2502	1.2502	-0.0071	-0.57%
2026-09-09	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2502	1.2502	1.2505	1.2505	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2491	1.2491	0.0014	0.11%
2026-09-07	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2491	1.2491	1.2334	1.2334	0.0157	1.27%
2026-09-04	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2334	1.2334	1.2493	1.2493	-0.0159	-1.27%
2026-09-03	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2493	1.2493	1.2468	1.2468	0.0025	0.20%
2026-09-02	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2468	1.2468	1.2563	1.2563	-0.0095	-0.76%

2026-09-01	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2635	1.2635	-0.0072	-0.57%
2026-08-31	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2635	1.2635	1.2550	1.2550	0.0085	0.68%
2026-08-28	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2550	1.2550	1.2623	1.2623	-0.0073	-0.58%
2026-08-27	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.2363	1.2363	0.0260	2.10%
2026-08-26	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2363	1.2363	1.2277	1.2277	0.0086	0.70%
2026-08-25	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2277	1.2277	1.2285	1.2285	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2285	1.2285	1.2488	1.2488	-0.0203	-1.63%
2026-08-21	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2488	1.2488	1.2479	1.2479	0.0009	0.07%
2026-08-20	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2380	1.2380	0.0099	0.80%
2026-08-19	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2380	1.2380	1.2964	1.2964	-0.0584	-4.50%
2026-08-18	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2977	1.2977	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2977	1.2977	1.2687	1.2687	0.0290	2.29%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%