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兴业中证500ETF发起式联接A基金净值查询(016968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2395 0.0192 1.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2686 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2395
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2033亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一周兴业中证500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中证500ETF发起式联接A(016968)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2356	1.2356	1.2395	1.2395	-0.0039	-0.31%
2026-09-16	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2395	1.2395	1.2203	1.2203	0.0192	1.57%
2026-09-15	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2203	1.2203	1.2217	1.2217	-0.0014	-0.11%
2026-09-14	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2217	1.2217	1.2230	1.2230	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2431	1.2431	-0.0201	-1.62%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%