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兴业聚福一年持有期混合A - 基金主页(代码:017060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2443 0.0055 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 0.0010 0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2023-02-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0110亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.62%	-0.50%	-2.54%	-1.57%	5.56%	24.88%	23.87%	20.75%
同类排名	188/1272	930/1337	1208/1341	958/1324	208/1238	157/1182	132/1136	-

兴业聚福一年持有期混合A(017060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2418	-0.20%
2026-09-16	1.2443	0.44%
2026-09-15	1.2388	-0.08%
2026-09-14	1.2398	-0.40%
2026-09-11	1.2448	-0.26%
2026-09-10	1.2480	-0.35%

兴业聚福一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.25%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	2.91%	1.38%
601677	明泰铝业	0.0000	2.27%	3.49%
688608	恒玄科技	0.0000	2.19%	2.61%
000977	浪潮信息	0.0000	2.11%	4.18%
601985	中国核电	0.0000	1.99%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	1.78%	3.01%
000963	华东医药	0.0000	1.43%	0.92%
002241	歌尔股份	0.0000	1.42%	0.76%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.32%	1.63%

兴业聚福一年持有期混合A(017060)基金档案

基金代码	017060	基金简称	兴业聚福一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-01-30~2023-02-17	成立日期	2023-02-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.99亿元	最近份额	2.0110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%