兴业聚福一年持有期混合A基金净值查询(017060)

今天最新净值 1.2388 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 0.0010 0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2388
成立日期：2023-02-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0110亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

近一季兴业聚福一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚福一年持有期混合A(017060)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2443	1.2443	1.2388	1.2388	0.0055	0.44%
2026-09-15	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2388	1.2388	1.2398	1.2398	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2398	1.2398	1.2448	1.2448	-0.0050	-0.40%
2026-09-11	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2448	1.2448	1.2480	1.2480	-0.0032	-0.26%
2026-09-10	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2480	1.2480	1.2524	1.2524	-0.0044	-0.35%
2026-09-09	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2524	1.2524	1.2546	1.2546	-0.0022	-0.18%
2026-09-08	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2546	1.2546	1.2579	1.2579	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2579	1.2579	1.2577	1.2577	0.0002	0.02%
2026-09-04	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2577	1.2577	1.2632	1.2632	-0.0055	-0.44%
2026-09-03	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2632	1.2632	1.2629	1.2629	0.0003	0.02%

2026-09-02	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2629	1.2629	1.2674	1.2674	-0.0045	-0.36%
2026-09-01	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2674	1.2674	1.2695	1.2695	-0.0021	-0.17%
2026-08-31	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2695	1.2695	1.2612	1.2612	0.0083	0.66%
2026-08-28	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2612	1.2612	1.2636	1.2636	-0.0024	-0.19%
2026-08-27	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2636	1.2636	1.2582	1.2582	0.0054	0.43%
2026-08-26	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2582	1.2582	1.2543	1.2543	0.0039	0.31%
2026-08-25	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2543	1.2543	1.2526	1.2526	0.0017	0.14%
2026-08-24	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2526	1.2526	1.2596	1.2596	-0.0070	-0.56%
2026-08-21	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2596	1.2596	1.2590	1.2590	0.0006	0.05%
2026-08-20	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2590	1.2590	1.2588	1.2588	0.0002	0.02%
2026-08-19	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2588	1.2588	1.2721	1.2721	-0.0133	-1.05%
2026-08-18	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2721	1.2721	1.2742	1.2742	-0.0021	-0.16%
2026-08-17	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2742	1.2742	1.2686	1.2686	0.0056	0.44%
2026-08-14	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2686	1.2686	1.2687	1.2687	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2687	1.2687	1.2700	1.2700	-0.0013	-0.10%

2026-08-12	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2700	1.2700	1.2691	1.2691	0.0009	0.07%
2026-08-11	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2691	1.2691	1.2698	1.2698	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2698	1.2698	1.2715	1.2715	-0.0017	-0.13%
2026-08-07	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2715	1.2715	1.2667	1.2667	0.0048	0.38%
2026-08-06	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2667	1.2667	1.2682	1.2682	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2682	1.2682	1.2624	1.2624	0.0058	0.46%
2026-08-04	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2624	1.2624	1.2569	1.2569	0.0055	0.44%
2026-08-03	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2569	1.2569	1.2640	1.2640	-0.0071	-0.56%
2026-07-31	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2640	1.2640	1.2599	1.2599	0.0041	0.33%
2026-07-30	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2599	1.2599	1.2703	1.2703	-0.0104	-0.82%
2026-07-29	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2703	1.2703	1.2670	1.2670	0.0033	0.26%
2026-07-28	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2670	1.2670	1.2762	1.2762	-0.0092	-0.72%
2026-07-27	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2762	1.2762	1.2729	1.2729	0.0033	0.26%
2026-07-24	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2729	1.2729	1.2785	1.2785	-0.0056	-0.44%
2026-07-23	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2785	1.2785	1.2824	1.2824	-0.0039	-0.30%
2026-07-22	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2824	1.2824	1.2801	1.2801	0.0023	0.18%
2026-07-21	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2801	1.2801	1.2667	1.2667	0.0134	1.06%
2026-07-20	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2667	1.2667	1.2595	1.2595	0.0072	0.57%
2026-07-17	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2595	1.2595	1.2794	1.2794	-0.0199	-1.56%
2026-07-16	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2794	1.2794	1.2788	1.2788	0.0006	0.05%
2026-07-15	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2788	1.2788	1.2790	1.2790	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2790	1.2790	1.2778	1.2778	0.0012	0.09%
2026-07-13	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2778	1.2778	1.2822	1.2822	-0.0044	-0.34%
2026-07-10	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2822	1.2822	1.2811	1.2811	0.0011	0.09%
2026-07-09	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2811	1.2811	1.2713	1.2713	0.0098	0.77%
2026-07-08	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2713	1.2713	1.2687	1.2687	0.0026	0.20%
2026-07-07	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2687	1.2687	1.2693	1.2693	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2693	1.2693	1.2652	1.2652	0.0041	0.32%
2026-07-03	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2652	1.2652	1.2619	1.2619	0.0033	0.26%
2026-07-02	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2619	1.2619	1.2742	1.2742	-0.0123	-0.97%
2026-07-01	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2742	1.2742	1.2818	1.2818	-0.0076	-0.59%
2026-06-30	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2818	1.2818	1.2701	1.2701	0.0117	0.92%
2026-06-29	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2701	1.2701	1.2660	1.2660	0.0041	0.32%
2026-06-26	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2660	1.2660	1.2798	1.2798	-0.0138	-1.08%
2026-06-25	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2798	1.2798	1.2727	1.2727	0.0071	0.56%
2026-06-24	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2727	1.2727	1.2634	1.2634	0.0093	0.74%
2026-06-23	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2634	1.2634	1.2693	1.2693	-0.0059	-0.46%
2026-06-22	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2693	1.2693	1.2659	1.2659	0.0034	0.27%
2026-06-18	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2659	1.2659	1.2616	1.2616	0.0043	0.34%
2026-06-17	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.2616	1.2616	1.2581	1.2581	0.0035	0.28%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%