兴业聚福一年持有期混合A基金净值查询(017060)
今天最新净值
1.2398
-0.0050 -0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
0.0010 0.0799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2398
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0110亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进
近一月,兴业聚福一年持有期混合A(017060)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0045 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
017060 |
兴业聚福一年持有期混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0056 |
0.44% |
