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兴业中证港股通互联网指数发起式C - 基金主页(代码:021378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9528 -0.0076 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3090 0.0053 0.4044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9528
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3290亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.75%	-1.86%	-10.00%	-7.55%	-46.89%	-5.19%	-	27.61%
同类排名	4755/4773	3604/5467	4602/5421	2391/5238	4388/4400	2933/2954		-

兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9677	1.56%
2026-09-17	0.9528	-0.79%
2026-09-16	0.9604	-0.88%
2026-09-15	0.9689	-0.40%
2026-09-14	0.9728	-0.07%
2026-09-11	0.9735	0.27%

兴业中证港股通互联网指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.45%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.22%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	5.99%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	5.66%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	1.84%	1.84%
06618	京东健康	0.0000	1.74%	3.49%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	1.73%	1.91%
02423	贝壳-W	0.0000	1.72%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	1.66%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	1.25%	-1.20%

兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金档案

基金代码	021378	基金简称	兴业中证港股通互联网指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	4.54亿元	最近份额	0.3290亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%