兴业中证港股通互联网指数发起式C基金净值查询(021378)

今天最新净值 0.9728 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3090 0.0053 0.4044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9728
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3290亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一月兴业中证港股通互联网指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9689	0.9689	0.9728	0.9728	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9728	0.9728	0.9735	0.9735	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9735	0.9735	0.9709	0.9709	0.0026	0.27%
2026-09-10	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9709	0.9709	0.9897	0.9897	-0.0188	-1.94%
2026-09-09	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9897	0.9897	1.0074	1.0074	-0.0177	-1.79%
2026-09-08	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0074	1.0074	1.0142	1.0142	-0.0068	-0.67%
2026-09-07	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0142	1.0142	1.0265	1.0265	-0.0123	-1.21%
2026-09-04	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0265	1.0265	0.9940	0.9940	0.0325	3.27%
2026-09-03	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	0.9940	0.9940	1.0089	1.0089	-0.0149	-1.50%
2026-09-02	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0089	1.0089	1.0129	1.0129	-0.0040	-0.39%

2026-09-01	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0129	1.0129	1.0262	1.0262	-0.0133	-1.30%
2026-08-31	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0262	1.0262	1.0294	1.0294	-0.0032	-0.31%
2026-08-28	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0294	1.0294	1.0244	1.0244	0.0050	0.49%
2026-08-27	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0244	1.0244	1.0327	1.0327	-0.0083	-0.81%
2026-08-26	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0327	1.0327	1.0250	1.0250	0.0077	0.75%
2026-08-25	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0250	1.0250	1.0238	1.0238	0.0012	0.12%
2026-08-24	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0238	1.0238	1.0583	1.0583	-0.0345	-3.26%
2026-08-21	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0583	1.0583	1.0490	1.0490	0.0093	0.89%
2026-08-20	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0490	1.0490	1.0554	1.0554	-0.0064	-0.61%
2026-08-19	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2026-08-18	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0549	1.0549	1.0587	1.0587	-0.0038	-0.36%
2026-08-17	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.0587	1.0587	1.0481	1.0481	0.0106	1.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%