兴业养老2035(FOF)C(兴业养老2035C)基金净值查询(006895)

今天最新净值 1.2663 -0.0051 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2663
成立日期：2019-05-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8667亿
最近资产：1.96亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

近一月兴业养老2035(FOF)C|兴业养老2035C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业养老2035(FOF)C(006895)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2663	1.2663	-0.0073	-0.58%
2026-09-10	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2714	1.2714	-0.0051	-0.40%
2026-09-09	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2718	1.2718	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2728	1.2728	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2659	1.2659	0.0069	0.55%
2026-09-04	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2694	1.2694	-0.0035	-0.28%
2026-09-03	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2678	1.2678	0.0016	0.13%
2026-09-02	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2678	1.2678	1.2763	1.2763	-0.0085	-0.67%
2026-09-01	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2763	1.2763	1.2808	1.2808	-0.0045	-0.35%
2026-08-31	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2771	1.2771	0.0037	0.29%

2026-08-28	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2800	1.2800	-0.0029	-0.23%
2026-08-27	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2713	1.2713	0.0087	0.68%
2026-08-26	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2713	1.2713	1.2686	1.2686	0.0027	0.21%
2026-08-25	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2673	1.2673	0.0013	0.10%
2026-08-24	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2771	1.2771	-0.0098	-0.77%
2026-08-21	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2745	1.2745	0.0026	0.20%
2026-08-20	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2699	1.2699	0.0046	0.36%
2026-08-19	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2933	1.2933	-0.0234	-1.84%
2026-08-18	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2933	1.2933	1.2947	1.2947	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2808	1.2808	0.0139	1.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9272	2.80%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9251	2.79%
兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	2.65%
兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	2.65%
兴业高端制造A	1.1102	2.24%
兴业高端制造C	1.0801	2.24%
兴业医疗保健A	0.7511	1.86%
兴业医疗保健C	0.7306	1.86%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%