兴业养老2035(FOF)C(兴业养老2035C)基金净值查询(006895)

今天最新净值 1.2663 -0.0051 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2663
成立日期：2019-05-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8667亿
最近资产：1.96亿
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

近一季兴业养老2035(FOF)C|兴业养老2035C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业养老2035(FOF)C(006895)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2663	1.2663	-0.0073	-0.58%
2026-09-10	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2714	1.2714	-0.0051	-0.40%
2026-09-09	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2718	1.2718	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2718	1.2718	1.2728	1.2728	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2659	1.2659	0.0069	0.55%
2026-09-04	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2694	1.2694	-0.0035	-0.28%
2026-09-03	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2678	1.2678	0.0016	0.13%
2026-09-02	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2678	1.2678	1.2763	1.2763	-0.0085	-0.67%
2026-09-01	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2763	1.2763	1.2808	1.2808	-0.0045	-0.35%
2026-08-31	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2771	1.2771	0.0037	0.29%

2026-08-28	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2800	1.2800	-0.0029	-0.23%
2026-08-27	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2713	1.2713	0.0087	0.68%
2026-08-26	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2713	1.2713	1.2686	1.2686	0.0027	0.21%
2026-08-25	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2673	1.2673	0.0013	0.10%
2026-08-24	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2771	1.2771	-0.0098	-0.77%
2026-08-21	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2745	1.2745	0.0026	0.20%
2026-08-20	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2699	1.2699	0.0046	0.36%
2026-08-19	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2933	1.2933	-0.0234	-1.84%
2026-08-18	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2933	1.2933	1.2947	1.2947	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2947	1.2947	1.2808	1.2808	0.0139	1.07%
2026-08-14	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2808	1.2808	1.2786	1.2786	0.0022	0.17%
2026-08-13	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2823	1.2823	-0.0037	-0.29%
2026-08-12	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2823	1.2823	1.2778	1.2778	0.0045	0.35%
2026-08-11	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2812	1.2812	-0.0034	-0.27%
2026-08-10	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2788	1.2788	0.0024	0.19%

2026-08-07	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2788	1.2788	1.2701	1.2701	0.0087	0.68%
2026-08-06	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2694	1.2694	0.0007	0.06%
2026-08-05	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2580	1.2580	0.0114	0.90%
2026-08-04	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2580	1.2580	1.2448	1.2448	0.0132	1.05%
2026-08-03	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2448	1.2448	1.2497	1.2497	-0.0049	-0.39%
2026-07-31	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2497	1.2497	1.2415	1.2415	0.0082	0.66%
2026-07-30	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2415	1.2415	1.2527	1.2527	-0.0112	-0.90%
2026-07-29	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2481	1.2481	0.0046	0.37%
2026-07-28	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2481	1.2481	1.2630	1.2630	-0.0149	-1.19%
2026-07-27	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2630	1.2630	1.2510	1.2510	0.0120	0.96%
2026-07-24	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2510	1.2510	1.2620	1.2620	-0.0110	-0.87%
2026-07-23	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2620	1.2620	1.2597	1.2597	0.0023	0.18%
2026-07-22	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2597	1.2597	1.2646	1.2646	-0.0049	-0.39%
2026-07-21	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2646	1.2646	1.2473	1.2473	0.0173	1.37%
2026-07-20	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2473	1.2473	1.2497	1.2497	-0.0024	-0.19%
2026-07-17	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2497	1.2497	1.2803	1.2803	-0.0306	-2.45%
2026-07-16	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2803	1.2803	1.2913	1.2913	-0.0110	-0.85%
2026-07-15	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2913	1.2913	1.2948	1.2948	-0.0035	-0.27%
2026-07-14	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2813	1.2813	0.0135	1.05%
2026-07-13	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2984	1.2984	-0.0171	-1.33%
2026-07-10	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2984	1.2984	1.3093	1.3093	-0.0109	-0.83%
2026-07-09	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3093	1.3093	1.2950	1.2950	0.0143	1.10%
2026-07-08	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.2950	1.2950	1.3009	1.3009	-0.0059	-0.45%
2026-07-07	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3009	1.3009	1.3083	1.3083	-0.0074	-0.57%
2026-07-06	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3083	1.3083	1.3126	1.3126	-0.0043	-0.33%
2026-07-03	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3126	1.3126	1.3085	1.3085	0.0041	0.31%
2026-07-02	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3085	1.3085	1.3296	1.3296	-0.0211	-1.61%
2026-07-01	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3296	1.3296	1.3345	1.3345	-0.0049	-0.37%
2026-06-30	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3345	1.3345	1.3218	1.3218	0.0127	0.96%
2026-06-29	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3218	1.3218	1.3172	1.3172	0.0046	0.35%
2026-06-26	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3172	1.3172	1.3337	1.3337	-0.0165	-1.25%
2026-06-25	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3337	1.3337	1.3240	1.3240	0.0097	0.73%
2026-06-24	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3240	1.3240	1.3137	1.3137	0.0103	0.78%
2026-06-23	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3137	1.3137	1.3293	1.3293	-0.0156	-1.19%
2026-06-22	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3293	1.3293	1.3209	1.3209	0.0084	0.64%
2026-06-18	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3209	1.3209	1.3144	1.3144	0.0065	0.49%
2026-06-17	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3144	1.3144	1.3067	1.3067	0.0077	0.59%
2026-06-16	006895	兴业养老2035(FOF)C	1.3067	1.3067	1.3034	1.3034	0.0033	0.25%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%