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兴业嘉瑞6个月定开债A(兴业18个月定开债券A) - 基金主页(代码:003952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0863 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4034
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.2901亿
最近资产：5.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃郭益均

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.07%	0.22%	0.46%	2.63%	5.65%	11.52%	46.14%
同类排名	202/835	196/849	42/853	227/851	242/806	342/690	170/600	-

兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0864	0.01%
2026-09-16	1.0863	0.03%
2026-09-15	1.0860	0.03%
2026-09-14	1.0857	0.02%
2026-09-11	1.0855	-0.01%
2026-09-10	1.0856	0.00%

兴业嘉瑞6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-30	2024-05-30	2024-05-31	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0149元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0120元

兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)基金档案

基金代码	003952	基金简称	兴业嘉瑞6个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-12-15~2017-03-14	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	倪侃郭益均	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	5.98亿元	最近份额	12.2901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%