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兴业恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:026535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8596 -0.0051 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8596
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.55%	-8.35%	-9.53%	-	-	-	-0.30%
同类排名		267/362	299/362	292/362				-

兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8645	0.57%
2026-09-15	0.8596	-0.59%
2026-09-14	0.8647	-0.13%
2026-09-11	0.8658	-0.21%
2026-09-10	0.8676	-1.88%
2026-09-09	0.8839	-0.82%

兴业恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.74%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.77%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.69%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.00%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.30%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.23%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.06%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.73%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.46%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.42%	4.29%

兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金档案

基金代码	026535	基金简称	兴业恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-01-29~2026-02-11	成立日期	2026-02-13	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐成城	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%