基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业恒生科技指数(QDII)C基金盘中实时估值(026535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8658 -0.0018 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8658
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

兴业恒生科技指数(QDII)C基金026535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.74%	1.11%	0.1081%
09999	网易	0.0000	8.77%	0.63%	0.0553%
00700	腾讯控股	0.0000	7.69%	3.53%	0.2715%
03690	美团-W	0.0000	7.00%	2.81%	0.1967%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.30%	4.20%	0.2646%
01810	小米集团-W	0.0000	6.23%	1.81%	0.1128%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.06%	2.92%	0.1770%
01347	华虹宏力	0.0000	4.73%	4.20%	0.1987%
09888	百度集团-	0.0000	4.46%	2.28%	0.1017%
00992	联想集团	0.0000	4.42%	4.29%	0.1896%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.4%		1.676%		%

兴业恒生科技指数(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.13%	1.96%
2026-09-11	-0.21%	1.96%
2026-09-10	-1.88%	1.96%
2026-09-09	-0.82%	1.96%
2026-09-08	-1.43%	1.96%
2026-09-07	-0.89%	1.96%
2026-09-04	2.01%	1.96%
2026-09-03	-1.01%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业恒生科技指数(QDII)C基金026535实时估值图

兴业恒生科技指数(QDII)C基金026535实时估值图

标签云

兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有混合A	1.2091	2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C	1.1838	2.5546%
兴业研究精选混合A	2.1262	2.4639%
兴业科技创新混合发起式A	1.3011	2.2621%
兴业科技创新混合发起式C	1.2973	2.2621%
科技成长	0.9524	1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9785	1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9774	1.4878%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%