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兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026535)

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今天最新净值 0.8658 -0.0018 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8658
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

近一月兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8647	0.8647	0.8658	0.8658	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8676	0.8676	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8676	0.8676	0.8839	0.8839	-0.0163	-1.88%
2026-09-09	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8839	0.8839	0.8912	0.8912	-0.0073	-0.82%
2026-09-08	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8912	0.8912	0.9039	0.9039	-0.0127	-1.43%
2026-09-07	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9039	0.9039	0.9120	0.9120	-0.0081	-0.89%
2026-09-04	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9120	0.9120	0.8937	0.8937	0.0183	2.01%
2026-09-03	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8937	0.8937	0.9028	0.9028	-0.0091	-1.01%
2026-09-02	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9028	0.9028	0.9087	0.9087	-0.0059	-0.65%
2026-09-01	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9087	0.9087	0.9211	0.9211	-0.0124	-1.36%

2026-08-31	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9211	0.9211	0.9194	0.9194	0.0017	0.18%
2026-08-28	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9194	0.9194	0.9223	0.9223	-0.0029	-0.31%
2026-08-27	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9223	0.9223	0.9235	0.9235	-0.0012	-0.13%
2026-08-26	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9235	0.9235	0.9173	0.9173	0.0062	0.68%
2026-08-25	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9173	0.9173	0.9174	0.9174	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9174	0.9174	0.9475	0.9475	-0.0301	-3.28%
2026-08-21	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9475	0.9475	0.9370	0.9370	0.0105	1.11%
2026-08-20	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9370	0.9370	0.9346	0.9346	0.0024	0.26%
2026-08-19	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9346	0.9346	0.9446	0.9446	-0.0100	-1.06%
2026-08-18	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9446	0.9446	0.9512	0.9512	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9512	0.9512	0.9379	0.9379	0.0133	1.40%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%