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兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8658 -0.0018 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8658
成立日期：2026-02-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城

近一周兴业恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业恒生科技指数(QDII)C(026535)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8647	0.8647	0.8658	0.8658	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8676	0.8676	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.8676	0.8676	0.8839	0.8839	-0.0163	-1.88%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%