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兴业品质睿选混合发起式C - 基金主页(代码:016704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6695 -0.0208 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6245 0.0172 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6695
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.90亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.82%	-2.56%	-6.81%	-18.28%	8.73%	67.78%	-	63.94%
同类排名	1497/4982	2967/5417	4110/5423	4461/5358	1742/4733	1631/4208		-

兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6647	-0.29%
2026-09-14	1.6695	-1.25%
2026-09-11	1.6903	-0.51%
2026-09-10	1.6989	-1.04%
2026-09-09	1.7167	0.48%
2026-09-08	1.7085	-0.54%

兴业品质睿选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
688147	微导纳米	0.0000	2.89%	1.65%
300548	长芯博创	0.0000	2.79%	4.38%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.73%	12.89%
688041	海光信息	0.0000	2.73%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	2.55%	4.26%
603986	兆易创新	0.0000	2.38%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.08%	5.89%
600869	远东股份	0.0000	2.00%	5.54%
300394	天孚通信	0.0000	1.85%	0.07%

兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金档案

基金代码	016704	基金简称	兴业品质睿选混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-06~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒲延杰代鹏举	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	15.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%