兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询(016704)

今天最新净值 1.6647 -0.0048 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6245 0.0172 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6647
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.90亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

近一月兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	1.7100	1.6647	1.6647	0.0453	2.72%
2026-09-15	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6647	1.6647	1.6695	1.6695	-0.0048	-0.29%
2026-09-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6695	1.6695	1.6903	1.6903	-0.0208	-1.25%
2026-09-11	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6903	1.6903	1.6989	1.6989	-0.0086	-0.51%
2026-09-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6989	1.6989	1.7167	1.7167	-0.0178	-1.04%
2026-09-09	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7085	1.7085	0.0082	0.48%
2026-09-08	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7085	1.7085	1.7178	1.7178	-0.0093	-0.54%
2026-09-07	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7178	1.7178	1.6697	1.6697	0.0481	2.88%
2026-09-04	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6697	1.6697	1.7034	1.7034	-0.0337	-1.98%
2026-09-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7034	1.7034	1.6999	1.6999	0.0035	0.21%

2026-09-02	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6999	1.6999	1.7167	1.7167	-0.0168	-0.98%
2026-09-01	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7592	1.7592	-0.0425	-2.48%
2026-08-31	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7592	1.7592	1.7371	1.7371	0.0221	1.27%
2026-08-28	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7371	1.7371	1.7567	1.7567	-0.0196	-1.12%
2026-08-27	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7567	1.7567	1.7003	1.7003	0.0564	3.32%
2026-08-26	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7003	1.7003	1.6916	1.6916	0.0087	0.51%
2026-08-25	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6916	1.6916	1.6984	1.6984	-0.0068	-0.40%
2026-08-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6984	1.6984	1.7497	1.7497	-0.0513	-2.93%
2026-08-21	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7497	1.7497	1.7306	1.7306	0.0191	1.10%
2026-08-20	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7306	1.7306	1.7189	1.7189	0.0117	0.68%
2026-08-19	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7189	1.7189	1.8403	1.8403	-0.1214	-6.60%
2026-08-18	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8403	1.8403	1.8476	1.8476	-0.0073	-0.40%
2026-08-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8476	1.8476	1.7863	1.7863	0.0613	3.43%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%