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华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)

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今天最新净值 1.2215 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3013
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.2527亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一月华安中债7-10年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2220	1.3018	1.2215	1.3013	0.0005	0.04%
2026-09-14	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2215	1.3013	1.2214	1.3012	0.0001	0.01%
2026-09-11	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2214	1.3012	1.2221	1.3019	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2221	1.3019	1.2222	1.3020	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2222	1.3020	1.2223	1.3021	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2223	1.3021	1.2226	1.3024	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2226	1.3024	1.2222	1.3020	0.0004	0.03%
2026-09-04	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2222	1.3020	1.2222	1.3020	0.0000	0.00%
2026-09-03	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2222	1.3020	1.2210	1.3008	0.0012	0.10%
2026-09-02	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2210	1.3008	1.2215	1.3013	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2215	1.3013	1.2202	1.3000	0.0013	0.11%
2026-08-31	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2202	1.3000	1.2194	1.2992	0.0008	0.07%
2026-08-28	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2194	1.2992	1.2194	1.2992	0.0000	0.00%
2026-08-27	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2194	1.2992	1.2211	1.3009	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2211	1.3009	1.2219	1.3017	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2219	1.3017	1.2224	1.3022	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2224	1.3022	1.2211	1.3009	0.0013	0.11%
2026-08-21	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2211	1.3009	1.2215	1.3013	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2215	1.3013	1.2219	1.3017	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2219	1.3017	1.2235	1.3033	-0.0016	-0.13%
2026-08-18	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2235	1.3033	1.2222	1.3020	0.0013	0.11%
2026-08-17	007228	华安中债7-10年国开债A	1.2222	1.3020	1.2212	1.3010	0.0010	0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%