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华安中债7-10年国开债A(007228)基金分红送配

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今天最新净值 1.2220 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3018
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.2527亿
最近资产：52.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0065元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0106元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0104元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0096元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0077元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0052元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0044元
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	每份派现金0.0037元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0109元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%