华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.3066亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-09-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1642 |
1.1858 |
1.1640 |
1.1856 |
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| 2026-09-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1857 |
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| 2026-09-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-09-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
008964 |
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| 2026-08-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-20 |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-17 |
008964 |
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| 2026-08-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1628 |
1.1844 |
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| 2026-08-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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|
|
| 2026-08-11 |
008964 |
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| 2026-08-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1845 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-06 |
008964 |
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| 2026-08-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1837 |
1.1621 |
1.1837 |
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| 2026-08-04 |
008964 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1834 |
1.1619 |
1.1835 |
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-0.01% |
| 2026-07-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1619 |
1.1835 |
1.1616 |
1.1832 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1616 |
1.1832 |
1.1611 |
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| 2026-07-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1610 |
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| 2026-07-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1610 |
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1.1611 |
1.1827 |
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| 2026-07-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
1.1827 |
1.1612 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1612 |
1.1828 |
1.1611 |
1.1827 |
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| 2026-07-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
1.1827 |
1.1614 |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1614 |
1.1830 |
1.1611 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
1.1827 |
1.1610 |
1.1826 |
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| 2026-07-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1610 |
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1.1611 |
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| 2026-07-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1610 |
1.1826 |
1.1611 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1611 |
1.1827 |
1.1612 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1612 |
1.1828 |
1.1612 |
1.1828 |
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| 2026-07-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1612 |
1.1828 |
1.1612 |
1.1828 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1612 |
1.1828 |
1.1608 |
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0.0004 |
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| 2026-07-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1608 |
1.1824 |
1.1607 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1607 |
1.1823 |
1.1605 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1605 |
1.1821 |
1.1613 |
1.1829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1613 |
1.1829 |
1.1619 |
1.1835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1619 |
1.1835 |
1.1608 |
1.1824 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1608 |
1.1824 |
1.1605 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1605 |
1.1821 |
1.1599 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1599 |
1.1815 |
1.1596 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1596 |
1.1812 |
1.1599 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1599 |
1.1815 |
1.1602 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1602 |
1.1818 |
1.1597 |
1.1813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1597 |
1.1813 |
1.1591 |
1.1807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1591 |
1.1807 |
1.1578 |
1.1794 |
0.0013 |
0.11% |
