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华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

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今天最新净值 1.1644 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1860
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3066亿
最近资产：12.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：杨义山

近一周华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1644	1.1860	1.1642	1.1858	0.0002	0.02%
2026-09-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1642	1.1858	1.1640	1.1856	0.0002	0.02%
2026-09-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1640	1.1856	1.1641	1.1857	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1641	1.1857	1.1641	1.1857	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%