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华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

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今天最新净值 1.1561 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2256
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1587亿
  • 最近资产：14.25亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：李博良
近一年华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询
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近一年,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率1.47%
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2026-09-15 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1561 1.2256 1.1560 1.2255 0.0001 0.01%
2026-09-14 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1560 1.2255 1.1559 1.2254 0.0001 0.01%
2026-09-11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1559 1.2254 1.1559 1.2254 0.0000 0.00%
2026-09-10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1559 1.2254 1.1559 1.2254 0.0000 0.00%
2026-09-09 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1559 1.2254 1.1558 1.2253 0.0001 0.01%
2026-09-08 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1558 1.2253 1.1558 1.2253 0.0000 0.00%
2026-09-07 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1558 1.2253 1.1557 1.2252 0.0001 0.01%
2026-09-04 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1557 1.2252 1.1556 1.2251 0.0001 0.01%
2026-09-03 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1556 1.2251 1.1555 1.2250 0.0001 0.01%
2026-09-02 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1555 1.2250 1.1555 1.2250 0.0000 0.00%
2026-09-01 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1555 1.2250 1.1554 1.2249 0.0001 0.01%
2026-08-31 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1554 1.2249 1.1553 1.2248 0.0001 0.01%
2026-08-28 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1553 1.2248 1.1553 1.2248 0.0000 0.00%
2026-08-27 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1553 1.2248 1.1552 1.2247 0.0001 0.01%
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2026-08-25 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1552 1.2247 1.1552 1.2247 0.0000 0.00%
2026-08-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1552 1.2247 1.1551 1.2246 0.0001 0.01%
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2026-08-20 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1551 1.2246 1.1551 1.2246 0.0000 0.00%
2026-08-19 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1551 1.2246 1.1550 1.2245 0.0001 0.01%
2026-08-18 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1550 1.2245 1.1549 1.2244 0.0001 0.01%
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2026-08-12 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1546 1.2241 1.1546 1.2241 0.0000 0.00%
2026-08-11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1546 1.2241 1.1546 1.2241 0.0000 0.00%
2026-08-10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1546 1.2241 1.1544 1.2239 0.0002 0.02%
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2026-08-05 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1543 1.2238 1.1543 1.2238 0.0000 0.00%
2026-08-04 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1543 1.2238 1.1542 1.2237 0.0001 0.01%
2026-08-03 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1542 1.2237 1.1541 1.2236 0.0001 0.01%
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2026-07-30 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1540 1.2235 1.1539 1.2234 0.0001 0.01%
2026-07-29 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1539 1.2234 1.1539 1.2234 0.0000 0.00%
2026-07-28 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1539 1.2234 1.1539 1.2234 0.0000 0.00%
2026-07-27 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1539 1.2234 1.1538 1.2233 0.0001 0.01%
2026-07-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1538 1.2233 1.1538 1.2233 0.0000 0.00%
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2026-07-17 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1536 1.2231 1.1535 1.2230 0.0001 0.01%
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2026-07-08 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1534 1.2229 1.1533 1.2228 0.0001 0.01%
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2026-06-25 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1529 1.2224 1.1528 1.2223 0.0001 0.01%
2026-06-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1528 1.2223 1.1528 1.2223 0.0000 0.00%
2026-06-23 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1528 1.2223 1.1528 1.2223 0.0000 0.00%
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2026-06-17 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1527 1.2222 1.1525 1.2220 0.0002 0.02%
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2026-06-02 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1523 1.2218 1.1522 1.2217 0.0001 0.01%
2026-06-01 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1522 1.2217 1.1521 1.2216 0.0001 0.01%
2026-05-29 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1521 1.2216 1.1520 1.2215 0.0001 0.01%
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2026-05-27 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1519 1.2214 1.1519 1.2214 0.0000 0.00%
2026-05-26 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1519 1.2214 1.1518 1.2213 0.0001 0.01%
2026-05-25 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1518 1.2213 1.1517 1.2212 0.0001 0.01%
2026-05-22 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1517 1.2212 1.1517 1.2212 0.0000 0.00%
2026-05-21 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1517 1.2212 1.1516 1.2211 0.0001 0.01%
2026-05-20 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1516 1.2211 1.1516 1.2211 0.0000 0.00%
2026-05-19 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1516 1.2211 1.1515 1.2210 0.0001 0.01%
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2026-05-13 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1513 1.2208 1.1511 1.2206 0.0002 0.02%
2026-05-12 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1511 1.2206 1.1510 1.2205 0.0001 0.01%
2026-05-11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1510 1.2205 1.1509 1.2204 0.0001 0.01%
2026-05-08 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1509 1.2204 1.1508 1.2203 0.0001 0.01%
2026-04-30 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1507 1.2202 1.1506 1.2201 0.0001 0.01%
2026-04-29 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1506 1.2201 1.1505 1.2200 0.0001 0.01%
2026-04-28 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1505 1.2200 1.1504 1.2199 0.0001 0.01%
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2026-04-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1504 1.2199 1.1503 1.2198 0.0001 0.01%
2026-04-23 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1503 1.2198 1.1503 1.2198 0.0000 0.00%
2026-04-22 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1503 1.2198 1.1502 1.2197 0.0001 0.01%
2026-04-21 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1502 1.2197 1.1501 1.2196 0.0001 0.01%
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2026-04-16 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1499 1.2194 1.1498 1.2193 0.0001 0.01%
2026-04-15 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1498 1.2193 1.1498 1.2193 0.0000 0.00%
2026-04-14 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1498 1.2193 1.1497 1.2192 0.0001 0.01%
2026-04-13 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1497 1.2192 1.1496 1.2191 0.0001 0.01%
2026-04-10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1496 1.2191 1.1496 1.2191 0.0000 0.00%
2026-04-09 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1496 1.2191 1.1495 1.2190 0.0001 0.01%
2026-04-08 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1495 1.2190 1.1495 1.2190 0.0000 0.00%
2026-04-07 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1495 1.2190 1.1493 1.2188 0.0002 0.02%
2026-04-03 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1493 1.2188 1.1491 1.2186 0.0002 0.02%
2026-04-02 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1491 1.2186 1.1490 1.2185 0.0001 0.01%
2026-04-01 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1490 1.2185 1.1490 1.2185 0.0000 0.00%
2026-03-31 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1490 1.2185 1.1489 1.2184 0.0001 0.01%
2026-03-30 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1489 1.2184 1.1488 1.2183 0.0001 0.01%
2026-03-27 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1488 1.2183 1.1487 1.2182 0.0001 0.01%
2026-03-26 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1487 1.2182 1.1486 1.2181 0.0001 0.01%
2026-03-25 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1486 1.2181 1.1486 1.2181 0.0000 0.00%
2026-03-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1486 1.2181 1.1485 1.2180 0.0001 0.01%
2026-03-23 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1485 1.2180 1.1484 1.2179 0.0001 0.01%
2026-03-20 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1484 1.2179 1.1483 1.2178 0.0001 0.01%
2026-03-19 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1483 1.2178 1.1482 1.2177 0.0001 0.01%
2026-03-18 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1482 1.2177 1.1481 1.2176 0.0001 0.01%
2026-03-17 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1481 1.2176 1.1480 1.2175 0.0001 0.01%
2026-03-16 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1480 1.2175 1.1479 1.2174 0.0001 0.01%
2026-03-13 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1479 1.2174 1.1479 1.2174 0.0000 0.00%
2026-03-12 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1479 1.2174 1.1478 1.2173 0.0001 0.01%
2026-03-11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1478 1.2173 1.1477 1.2172 0.0001 0.01%
2026-03-10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1477 1.2172 1.1476 1.2171 0.0001 0.01%
2026-03-09 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1476 1.2171 1.1476 1.2171 0.0000 0.00%
2026-03-06 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1476 1.2171 1.1475 1.2170 0.0001 0.01%
2026-03-05 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1475 1.2170 1.1474 1.2169 0.0001 0.01%
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2026-02-25 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1470 1.2165 1.1470 1.2165 0.0000 0.00%
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2026-02-11 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1463 1.2158 1.1463 1.2158 0.0000 0.00%
2026-02-10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1463 1.2158 1.1463 1.2158 0.0000 0.00%
2026-02-09 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1463 1.2158 1.1461 1.2156 0.0002 0.02%
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2026-01-26 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1455 1.2150 1.1454 1.2149 0.0001 0.01%
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2025-10-28 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1956 1.2109 1.1955 1.2108 0.0001 0.01%
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2025-10-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1953 1.2106 1.1953 1.2106 0.0000 0.00%
2025-10-23 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1953 1.2106 1.1952 1.2105 0.0001 0.01%
2025-10-22 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1952 1.2105 1.1952 1.2105 0.0000 0.00%
2025-10-21 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1952 1.2105 1.1951 1.2104 0.0001 0.01%
2025-10-20 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1951 1.2104 1.1950 1.2103 0.0001 0.01%
2025-10-17 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1950 1.2103 1.1949 1.2102 0.0001 0.01%
2025-10-16 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1949 1.2102 1.1949 1.2102 0.0000 0.00%
2025-10-15 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1949 1.2102 1.1949 1.2102 0.0000 0.00%
2025-10-14 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1949 1.2102 1.1948 1.2101 0.0001 0.01%
2025-10-13 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1948 1.2101 1.1945 1.2098 0.0003 0.03%
2025-10-10 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1945 1.2098 1.1945 1.2098 0.0000 0.00%
2025-10-09 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1945 1.2098 1.1941 1.2094 0.0004 0.03%
2025-09-30 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1941 1.2094 1.1939 1.2092 0.0002 0.02%
2025-09-29 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1939 1.2092 1.1937 1.2090 0.0002 0.02%
2025-09-26 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1937 1.2090 1.1937 1.2090 0.0000 0.00%
2025-09-25 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1937 1.2090 1.1936 1.2089 0.0001 0.01%
2025-09-24 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1936 1.2089 1.1936 1.2089 0.0000 0.00%
2025-09-23 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1936 1.2089 1.1936 1.2089 0.0000 0.00%
2025-09-22 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1936 1.2089 1.1935 1.2088 0.0001 0.01%
2025-09-19 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1935 1.2088 1.1935 1.2088 0.0000 0.00%
2025-09-18 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1935 1.2088 1.1935 1.2088 0.0000 0.00%
2025-09-17 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1935 1.2088 1.1934 1.2087 0.0001 0.01%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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