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华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

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今天最新净值 1.1561 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一周华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1561	1.2256	1.1561	1.2256	0.0000	0.00%
2026-09-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1561	1.2256	1.1560	1.2255	0.0001	0.01%
2026-09-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1560	1.2255	1.1559	1.2254	0.0001	0.01%
2026-09-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1559	1.2254	1.1559	1.2254	0.0000	0.00%
2026-09-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1559	1.2254	1.1559	1.2254	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%