华泰紫金泰盈混合C基金净值查询(008405)
今天最新净值
1.4326
-0.0106 -0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5303
0.0014 0.0921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4326
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8211亿
- 最近资产：5.25亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：查晓磊
近一月,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0187 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0113 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0255 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0288 |
1.95% |
