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华泰紫金泰盈混合C基金净值查询(008405)

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今天最新净值 1.4326 -0.0106 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5303 0.0014 0.0921% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4326
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8211亿
  • 最近资产：5.25亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：查晓磊
近一年华泰紫金泰盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4305 1.4305 1.4326 1.4326 -0.0021 -0.15%
2026-09-15 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4326 1.4326 1.4432 1.4432 -0.0106 -0.73%
2026-09-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4432 1.4432 1.4387 1.4387 0.0045 0.31%
2026-09-11 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4387 1.4387 1.4562 1.4562 -0.0175 -1.20%
2026-09-10 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4562 1.4562 1.4749 1.4749 -0.0187 -1.27%
2026-09-09 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4749 1.4749 1.4732 1.4732 0.0017 0.12%
2026-09-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4732 1.4732 1.4692 1.4692 0.0040 0.27%
2026-09-07 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4692 1.4692 1.4781 1.4781 -0.0089 -0.60%
2026-09-04 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4781 1.4781 1.4744 1.4744 0.0037 0.25%
2026-09-03 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4744 1.4744 1.4631 1.4631 0.0113 0.77%
2026-09-02 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4631 1.4631 1.4804 1.4804 -0.0173 -1.17%
2026-09-01 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4804 1.4804 1.4830 1.4830 -0.0026 -0.18%
2026-08-31 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4830 1.4830 1.4857 1.4857 -0.0027 -0.18%
2026-08-28 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4857 1.4857 1.4878 1.4878 -0.0021 -0.14%
2026-08-27 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4878 1.4878 1.4846 1.4846 0.0032 0.22%
2026-08-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4846 1.4846 1.4751 1.4751 0.0095 0.64%
2026-08-25 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4751 1.4751 1.4710 1.4710 0.0041 0.28%
2026-08-24 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4710 1.4710 1.4952 1.4952 -0.0242 -1.62%
2026-08-21 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4952 1.4952 1.4903 1.4903 0.0049 0.33%
2026-08-20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4903 1.4903 1.4824 1.4824 0.0079 0.53%
2026-08-19 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4824 1.4824 1.5079 1.5079 -0.0255 -1.69%
2026-08-18 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5079 1.5079 1.5078 1.5078 0.0001 0.01%
2026-08-17 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5078 1.5078 1.4790 1.4790 0.0288 1.95%
2026-08-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4790 1.4790 1.4815 1.4815 -0.0025 -0.17%
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2026-08-11 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4894 1.4894 1.5071 1.5071 -0.0177 -1.17%
2026-08-10 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5071 1.5071 1.4896 1.4896 0.0175 1.17%
2026-08-07 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4896 1.4896 1.4788 1.4788 0.0108 0.73%
2026-08-06 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4788 1.4788 1.4862 1.4862 -0.0074 -0.50%
2026-08-05 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4862 1.4862 1.4679 1.4679 0.0183 1.25%
2026-08-04 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4679 1.4679 1.4608 1.4608 0.0071 0.49%
2026-08-03 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4608 1.4608 1.4635 1.4635 -0.0027 -0.18%
2026-07-31 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4635 1.4635 1.4541 1.4541 0.0094 0.65%
2026-07-30 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4541 1.4541 1.4582 1.4582 -0.0041 -0.28%
2026-07-29 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4582 1.4582 1.4334 1.4334 0.0248 1.73%
2026-07-28 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4334 1.4334 1.4477 1.4477 -0.0143 -0.99%
2026-07-27 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4477 1.4477 1.4215 1.4215 0.0262 1.84%
2026-07-24 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4215 1.4215 1.4444 1.4444 -0.0229 -1.59%
2026-07-23 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4444 1.4444 1.4248 1.4248 0.0196 1.38%
2026-07-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4248 1.4248 1.4296 1.4296 -0.0048 -0.34%
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2026-07-20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4076 1.4076 1.3917 1.3917 0.0159 1.14%
2026-07-17 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.3917 1.3917 1.4307 1.4307 -0.0390 -2.73%
2026-07-16 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4307 1.4307 1.4393 1.4393 -0.0086 -0.60%
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2026-07-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4263 1.4263 1.4022 1.4022 0.0241 1.72%
2026-07-13 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4022 1.4022 1.4257 1.4257 -0.0235 -1.65%
2026-07-10 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4257 1.4257 1.4461 1.4461 -0.0204 -1.41%
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2026-07-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4402 1.4402 1.4655 1.4655 -0.0253 -1.73%
2026-07-07 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4655 1.4655 1.4907 1.4907 -0.0252 -1.69%
2026-07-06 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4907 1.4907 1.4902 1.4902 0.0005 0.03%
2026-07-03 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4902 1.4902 1.4780 1.4780 0.0122 0.83%
2026-07-02 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4780 1.4780 1.5084 1.5084 -0.0304 -2.02%
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2026-06-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4848 1.4848 1.5124 1.5124 -0.0276 -1.82%
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2026-06-23 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4861 1.4861 1.5182 1.5182 -0.0321 -2.11%
2026-06-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5182 1.5182 1.4915 1.4915 0.0267 1.79%
2026-06-18 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4915 1.4915 1.4946 1.4946 -0.0031 -0.21%
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2026-05-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4643 1.4643 1.4665 1.4665 -0.0022 -0.15%
2026-05-25 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4665 1.4665 1.4694 1.4694 -0.0029 -0.20%
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2026-05-20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4660 1.4660 1.4549 1.4549 0.0111 0.76%
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2026-05-18 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4525 1.4525 1.4735 1.4735 -0.0210 -1.43%
2026-05-15 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4735 1.4735 1.4877 1.4877 -0.0142 -0.95%
2026-05-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4877 1.4877 1.5111 1.5111 -0.0234 -1.55%
2026-05-13 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5111 1.5111 1.4995 1.4995 0.0116 0.77%
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2026-05-11 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5083 1.5083 1.5031 1.5031 0.0052 0.35%
2026-05-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5031 1.5031 1.5087 1.5087 -0.0056 -0.37%
2026-04-30 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4943 1.4943 1.4999 1.4999 -0.0056 -0.37%
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2026-04-28 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4787 1.4787 1.4933 1.4933 -0.0146 -0.98%
2026-04-27 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4933 1.4933 1.5066 1.5066 -0.0133 -0.89%
2026-04-24 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5066 1.5066 1.4986 1.4986 0.0080 0.53%
2026-04-23 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4986 1.4986 1.5074 1.5074 -0.0088 -0.58%
2026-04-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5074 1.5074 1.5094 1.5094 -0.0020 -0.13%
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2026-04-20 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5031 1.5031 1.5023 1.5023 0.0008 0.05%
2026-04-17 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5023 1.5023 1.5178 1.5178 -0.0155 -1.02%
2026-04-16 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5178 1.5178 1.4960 1.4960 0.0218 1.46%
2026-04-15 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4960 1.4960 1.5004 1.5004 -0.0044 -0.29%
2026-04-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5004 1.5004 1.4932 1.4932 0.0072 0.48%
2026-04-13 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4932 1.4932 1.5071 1.5071 -0.0139 -0.92%
2026-04-10 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5071 1.5071 1.4964 1.4964 0.0107 0.72%
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2026-04-08 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.5024 1.5024 1.4604 1.4604 0.0420 2.88%
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2025-10-16 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4290 1.4290 1.4420 1.4420 -0.0130 -0.90%
2025-10-15 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4420 1.4420 1.4237 1.4237 0.0183 1.29%
2025-10-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4237 1.4237 1.4499 1.4499 -0.0262 -1.81%
2025-10-13 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4499 1.4499 1.4658 1.4658 -0.0159 -1.08%
2025-10-10 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4658 1.4658 1.4702 1.4702 -0.0044 -0.30%
2025-10-09 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4702 1.4702 1.4586 1.4586 0.0116 0.80%
2025-09-30 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4586 1.4586 1.4465 1.4465 0.0121 0.84%
2025-09-29 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4465 1.4465 1.4342 1.4342 0.0123 0.86%
2025-09-26 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4342 1.4342 1.4345 1.4345 -0.0003 -0.02%
2025-09-25 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4345 1.4345 1.4290 1.4290 0.0055 0.38%
2025-09-24 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4290 1.4290 1.4175 1.4175 0.0115 0.81%
2025-09-23 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4175 1.4175 1.4253 1.4253 -0.0078 -0.55%
2025-09-22 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4253 1.4253 1.4291 1.4291 -0.0038 -0.27%
2025-09-19 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4291 1.4291 1.4253 1.4253 0.0038 0.27%
2025-09-18 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4253 1.4253 1.4408 1.4408 -0.0155 -1.08%
2025-09-17 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4408 1.4408 1.4362 1.4362 0.0046 0.32%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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