华泰紫金泰盈混合C基金净值查询(008405)

今天最新净值 1.4326 -0.0106 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5303 0.0014 0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4326
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8211亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：查晓磊

近一季华泰紫金泰盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4305	1.4305	1.4326	1.4326	-0.0021	-0.15%
2026-09-15	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4326	1.4326	1.4432	1.4432	-0.0106	-0.73%
2026-09-14	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4432	1.4432	1.4387	1.4387	0.0045	0.31%
2026-09-11	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4387	1.4387	1.4562	1.4562	-0.0175	-1.20%
2026-09-10	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4562	1.4562	1.4749	1.4749	-0.0187	-1.27%
2026-09-09	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4749	1.4749	1.4732	1.4732	0.0017	0.12%
2026-09-08	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4732	1.4732	1.4692	1.4692	0.0040	0.27%
2026-09-07	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4692	1.4692	1.4781	1.4781	-0.0089	-0.60%
2026-09-04	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4781	1.4781	1.4744	1.4744	0.0037	0.25%
2026-09-03	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4744	1.4744	1.4631	1.4631	0.0113	0.77%

2026-09-02	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4631	1.4631	1.4804	1.4804	-0.0173	-1.17%
2026-09-01	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4804	1.4804	1.4830	1.4830	-0.0026	-0.18%
2026-08-31	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4830	1.4830	1.4857	1.4857	-0.0027	-0.18%
2026-08-28	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4857	1.4857	1.4878	1.4878	-0.0021	-0.14%
2026-08-27	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4878	1.4878	1.4846	1.4846	0.0032	0.22%
2026-08-26	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4846	1.4846	1.4751	1.4751	0.0095	0.64%
2026-08-25	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4751	1.4751	1.4710	1.4710	0.0041	0.28%
2026-08-24	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4710	1.4710	1.4952	1.4952	-0.0242	-1.62%
2026-08-21	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4952	1.4952	1.4903	1.4903	0.0049	0.33%
2026-08-20	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4903	1.4903	1.4824	1.4824	0.0079	0.53%
2026-08-19	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4824	1.4824	1.5079	1.5079	-0.0255	-1.69%
2026-08-18	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5079	1.5079	1.5078	1.5078	0.0001	0.01%
2026-08-17	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5078	1.5078	1.4790	1.4790	0.0288	1.95%
2026-08-14	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4790	1.4790	1.4815	1.4815	-0.0025	-0.17%
2026-08-13	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4815	1.4815	1.4948	1.4948	-0.0133	-0.89%

2026-08-12	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4948	1.4948	1.4894	1.4894	0.0054	0.36%
2026-08-11	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4894	1.4894	1.5071	1.5071	-0.0177	-1.17%
2026-08-10	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5071	1.5071	1.4896	1.4896	0.0175	1.17%
2026-08-07	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4896	1.4896	1.4788	1.4788	0.0108	0.73%
2026-08-06	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4788	1.4788	1.4862	1.4862	-0.0074	-0.50%
2026-08-05	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4862	1.4862	1.4679	1.4679	0.0183	1.25%
2026-08-04	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4679	1.4679	1.4608	1.4608	0.0071	0.49%
2026-08-03	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4608	1.4608	1.4635	1.4635	-0.0027	-0.18%
2026-07-31	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4635	1.4635	1.4541	1.4541	0.0094	0.65%
2026-07-30	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4541	1.4541	1.4582	1.4582	-0.0041	-0.28%
2026-07-29	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4582	1.4582	1.4334	1.4334	0.0248	1.73%
2026-07-28	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4334	1.4334	1.4477	1.4477	-0.0143	-0.99%
2026-07-27	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4477	1.4477	1.4215	1.4215	0.0262	1.84%
2026-07-24	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4215	1.4215	1.4444	1.4444	-0.0229	-1.59%
2026-07-23	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4444	1.4444	1.4248	1.4248	0.0196	1.38%
2026-07-22	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4248	1.4248	1.4296	1.4296	-0.0048	-0.34%
2026-07-21	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4296	1.4296	1.4076	1.4076	0.0220	1.56%
2026-07-20	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4076	1.4076	1.3917	1.3917	0.0159	1.14%
2026-07-17	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3917	1.3917	1.4307	1.4307	-0.0390	-2.73%
2026-07-16	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4307	1.4307	1.4393	1.4393	-0.0086	-0.60%
2026-07-15	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4393	1.4393	1.4263	1.4263	0.0130	0.91%
2026-07-14	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4263	1.4263	1.4022	1.4022	0.0241	1.72%
2026-07-13	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4022	1.4022	1.4257	1.4257	-0.0235	-1.65%
2026-07-10	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4257	1.4257	1.4461	1.4461	-0.0204	-1.41%
2026-07-09	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4461	1.4461	1.4402	1.4402	0.0059	0.41%
2026-07-08	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4402	1.4402	1.4655	1.4655	-0.0253	-1.73%
2026-07-07	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4655	1.4655	1.4907	1.4907	-0.0252	-1.69%
2026-07-06	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4907	1.4907	1.4902	1.4902	0.0005	0.03%
2026-07-03	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4902	1.4902	1.4780	1.4780	0.0122	0.83%
2026-07-02	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4780	1.4780	1.5084	1.5084	-0.0304	-2.02%
2026-07-01	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5084	1.5084	1.4975	1.4975	0.0109	0.73%
2026-06-30	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4975	1.4975	1.5008	1.5008	-0.0033	-0.22%
2026-06-29	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5008	1.5008	1.4848	1.4848	0.0160	1.08%
2026-06-26	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4848	1.4848	1.5124	1.5124	-0.0276	-1.82%
2026-06-25	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5124	1.5124	1.5036	1.5036	0.0088	0.59%
2026-06-24	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5036	1.5036	1.4861	1.4861	0.0175	1.18%
2026-06-23	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4861	1.4861	1.5182	1.5182	-0.0321	-2.11%
2026-06-22	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.5182	1.5182	1.4915	1.4915	0.0267	1.79%
2026-06-18	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4915	1.4915	1.4946	1.4946	-0.0031	-0.21%
2026-06-17	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4946	1.4946	1.4837	1.4837	0.0109	0.73%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%