华泰紫金泰盈混合A基金净值查询(008404)
今天最新净值
1.4626
0.0047 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5492
0.0014 0.0921%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4626
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7946亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：查晓磊
近一月,华泰紫金泰盈混合A(008404)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0178 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0114 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4826 |
1.4826 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0175 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5001 |
1.5001 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5028 |
1.5028 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5076 |
1.5076 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0245 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5279 |
1.5279 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008404 |
华泰紫金泰盈混合A |
1.5277 |
1.5277 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0292 |
1.95% |
