华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)
今天最新净值
1.2916
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3450
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.1687亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：杨义山
近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
近一月,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2919 |
1.3453 |
1.2916 |
1.3450 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
1.3450 |
1.2914 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
1.3448 |
1.2915 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2915 |
1.3449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2915 |
1.3449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2916 |
1.3450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
1.3450 |
1.2914 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
1.3448 |
1.2915 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2915 |
1.3449 |
1.2911 |
1.3445 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2911 |
1.3445 |
1.2911 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2911 |
1.3445 |
1.2907 |
1.3441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2907 |
1.3441 |
1.2904 |
1.3438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2904 |
1.3438 |
1.2901 |
1.3435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2901 |
1.3435 |
1.2906 |
1.3440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2906 |
1.3440 |
1.2910 |
1.3444 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
1.2912 |
1.3446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2912 |
1.3446 |
1.2909 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
1.3443 |
1.2909 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
1.3443 |
1.2910 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
1.2913 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2913 |
1.3447 |
1.2910 |
1.3444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
1.2902 |
1.3436 |
0.0008 |
0.06% |
