华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询(008965)
今天最新净值
1.2916
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3450
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.1687亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：杨义山
近一年华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金净值查询
近一年,华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2919 |
1.3453 |
1.2916 |
1.3450 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2916 |
1.3450 |
1.2914 |
1.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2914 |
1.3448 |
1.2915 |
1.3449 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3449 |
1.2915 |
1.3449 |
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| 2026-09-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.2915 |
1.3449 |
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| 2026-09-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3450 |
1.2914 |
1.3448 |
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| 2026-09-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-09-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-09-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.2911 |
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|
|
| 2026-09-01 |
008965 |
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| 2026-08-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3441 |
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| 2026-08-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-08-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2906 |
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1.2910 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.2912 |
1.3446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2912 |
1.3446 |
1.2909 |
1.3443 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3443 |
1.2909 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2909 |
1.3443 |
1.2910 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
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1.2913 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2913 |
1.3447 |
1.2910 |
1.3444 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2910 |
1.3444 |
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0.0008 |
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| 2026-08-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.2902 |
1.3436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2902 |
1.3436 |
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| 2026-08-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3433 |
1.2899 |
1.3433 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2899 |
1.3433 |
1.2903 |
1.3437 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2903 |
1.3437 |
1.2901 |
1.3435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2901 |
1.3435 |
1.2898 |
1.3432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3432 |
1.2894 |
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| 2026-08-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
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1.3428 |
1.2894 |
1.3428 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
1.3428 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2892 |
1.3426 |
1.2892 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2892 |
1.3426 |
1.2889 |
1.3423 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2889 |
1.3423 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2884 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2884 |
1.3418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2887 |
1.3421 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2887 |
1.3421 |
1.2884 |
1.3418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2883 |
1.3417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2884 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2882 |
1.3416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2882 |
1.3416 |
1.2883 |
1.3417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2882 |
1.3416 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2882 |
1.3416 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2880 |
1.3414 |
1.2883 |
1.3417 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2883 |
1.3417 |
1.2884 |
1.3418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2884 |
1.3418 |
1.2886 |
1.3420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2886 |
1.3420 |
1.2885 |
1.3419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2885 |
1.3419 |
1.2886 |
1.3420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2886 |
1.3420 |
1.2881 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2881 |
1.3415 |
1.2880 |
1.3414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2880 |
1.3414 |
1.2878 |
1.3412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2878 |
1.3412 |
1.2887 |
1.3421 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2887 |
1.3421 |
1.2894 |
1.3428 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2894 |
1.3428 |
1.2881 |
1.3415 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2881 |
1.3415 |
1.2878 |
1.3412 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2878 |
1.3412 |
1.2871 |
1.3405 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2871 |
1.3405 |
1.2868 |
1.3402 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2868 |
1.3402 |
1.2872 |
1.3406 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2872 |
1.3406 |
1.2875 |
1.3409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2875 |
1.3409 |
1.2870 |
1.3404 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
1.3404 |
1.2863 |
1.3397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2863 |
1.3397 |
1.2849 |
1.3383 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2849 |
1.3383 |
1.2849 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2849 |
1.3383 |
1.2845 |
1.3379 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2845 |
1.3379 |
1.2852 |
1.3386 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2852 |
1.3386 |
1.2859 |
1.3393 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2859 |
1.3393 |
1.2864 |
1.3398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2864 |
1.3398 |
1.2869 |
1.3403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2869 |
1.3403 |
1.2874 |
1.3408 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2874 |
1.3408 |
1.2870 |
1.3404 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
1.3404 |
1.2873 |
1.3407 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2873 |
1.3407 |
1.2874 |
1.3408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2874 |
1.3408 |
1.2871 |
1.3405 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2871 |
1.3405 |
1.2870 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2870 |
1.3404 |
1.2867 |
1.3401 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2867 |
1.3401 |
1.2857 |
1.3391 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2857 |
1.3391 |
1.2847 |
1.3381 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2847 |
1.3381 |
1.2842 |
1.3376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2842 |
1.3376 |
1.2845 |
1.3379 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2845 |
1.3379 |
1.2847 |
1.3381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2847 |
1.3381 |
1.2846 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2846 |
1.3380 |
1.2840 |
1.3374 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2840 |
1.3374 |
1.2837 |
1.3371 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2837 |
1.3371 |
1.2836 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2836 |
1.3370 |
1.2837 |
1.3371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2837 |
1.3371 |
1.2832 |
1.3366 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2832 |
1.3366 |
1.2828 |
1.3362 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2828 |
1.3362 |
1.2822 |
1.3356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2822 |
1.3356 |
1.2820 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2818 |
1.3352 |
1.2819 |
1.3353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2819 |
1.3353 |
1.2810 |
1.3344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2810 |
1.3344 |
1.2802 |
1.3336 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2802 |
1.3336 |
1.2808 |
1.3342 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2808 |
1.3342 |
1.2810 |
1.3344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2810 |
1.3344 |
1.2811 |
1.3345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2811 |
1.3345 |
1.2808 |
1.3342 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2808 |
1.3342 |
1.2806 |
1.3340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2806 |
1.3340 |
1.2805 |
1.3339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2805 |
1.3339 |
1.2797 |
1.3331 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2797 |
1.3331 |
1.2793 |
1.3327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2793 |
1.3327 |
1.2787 |
1.3321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2787 |
1.3321 |
1.2785 |
1.3319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2785 |
1.3319 |
1.2783 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2783 |
1.3317 |
1.2781 |
1.3315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2781 |
1.3315 |
1.2785 |
1.3319 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2785 |
1.3319 |
1.2788 |
1.3322 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2788 |
1.3322 |
1.2786 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2786 |
1.3320 |
1.2779 |
1.3313 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2779 |
1.3313 |
1.2775 |
1.3309 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2775 |
1.3309 |
1.2779 |
1.3313 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2779 |
1.3313 |
1.2781 |
1.3315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2781 |
1.3315 |
1.2771 |
1.3305 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2771 |
1.3305 |
1.2767 |
1.3301 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2767 |
1.3301 |
1.2765 |
1.3299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
1.3299 |
1.2765 |
1.3299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
1.3299 |
1.2765 |
1.3299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
1.3299 |
1.2767 |
1.3301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2767 |
1.3301 |
1.2766 |
1.3300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2766 |
1.3300 |
1.2765 |
1.3299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2765 |
1.3299 |
1.2759 |
1.3293 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2759 |
1.3293 |
1.2755 |
1.3289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2755 |
1.3289 |
1.2756 |
1.3290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2756 |
1.3290 |
1.2753 |
1.3287 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2753 |
1.3287 |
1.2745 |
1.3279 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2745 |
1.3279 |
1.2745 |
1.3279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2745 |
1.3279 |
1.2743 |
1.3277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2743 |
1.3277 |
1.2750 |
1.3284 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2750 |
1.3284 |
1.2751 |
1.3285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2751 |
1.3285 |
1.2751 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2751 |
1.3285 |
1.2744 |
1.3278 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2744 |
1.3278 |
1.2741 |
1.3275 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2741 |
1.3275 |
1.2732 |
1.3266 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2732 |
1.3266 |
1.2728 |
1.3262 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2728 |
1.3262 |
1.2732 |
1.3266 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2732 |
1.3266 |
1.2736 |
1.3270 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2736 |
1.3270 |
1.2731 |
1.3265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2731 |
1.3265 |
1.2731 |
1.3265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2731 |
1.3265 |
1.2728 |
1.3262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2728 |
1.3262 |
1.2728 |
1.3262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2728 |
1.3262 |
1.2731 |
1.3265 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2731 |
1.3265 |
1.2727 |
1.3261 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2727 |
1.3261 |
1.2722 |
1.3256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2722 |
1.3256 |
1.2717 |
1.3251 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2717 |
1.3251 |
1.2715 |
1.3249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2715 |
1.3249 |
1.2714 |
1.3248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2714 |
1.3248 |
1.2712 |
1.3246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2712 |
1.3246 |
1.2712 |
1.3246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2712 |
1.3246 |
1.2711 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2711 |
1.3245 |
1.2708 |
1.3242 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2708 |
1.3242 |
1.2708 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2708 |
1.3242 |
1.2708 |
1.3242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2708 |
1.3242 |
1.2703 |
1.3237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2703 |
1.3237 |
1.2704 |
1.3238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2704 |
1.3238 |
1.2704 |
1.3238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2704 |
1.3238 |
1.2701 |
1.3235 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2701 |
1.3235 |
1.2701 |
1.3235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2701 |
1.3235 |
1.2694 |
1.3228 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2694 |
1.3228 |
1.2693 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2693 |
1.3227 |
1.2691 |
1.3225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2691 |
1.3225 |
1.2689 |
1.3223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2689 |
1.3223 |
1.2685 |
1.3219 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2685 |
1.3219 |
1.2683 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2683 |
1.3217 |
1.2675 |
1.3209 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
1.3209 |
1.2678 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2678 |
1.3212 |
1.2688 |
1.3222 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2688 |
1.3222 |
1.2691 |
1.3225 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2691 |
1.3225 |
1.2689 |
1.3223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2689 |
1.3223 |
1.2691 |
1.3225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2691 |
1.3225 |
1.2698 |
1.3232 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2698 |
1.3232 |
1.2696 |
1.3230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2696 |
1.3230 |
1.2696 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2696 |
1.3230 |
1.2695 |
1.3229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2695 |
1.3229 |
1.2691 |
1.3225 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2691 |
1.3225 |
1.2692 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2692 |
1.3226 |
1.2685 |
1.3219 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2685 |
1.3219 |
1.2682 |
1.3216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2682 |
1.3216 |
1.2675 |
1.3209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
1.3209 |
1.2673 |
1.3207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
1.3207 |
1.2676 |
1.3210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2676 |
1.3210 |
1.2680 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2680 |
1.3214 |
1.2675 |
1.3209 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
1.3209 |
1.2671 |
1.3205 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2671 |
1.3205 |
1.2665 |
1.3199 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2665 |
1.3199 |
1.2663 |
1.3197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2663 |
1.3197 |
1.2657 |
1.3191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2657 |
1.3191 |
1.2669 |
1.3203 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2669 |
1.3203 |
1.2672 |
1.3206 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2672 |
1.3206 |
1.2674 |
1.3208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2674 |
1.3208 |
1.2671 |
1.3205 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2671 |
1.3205 |
1.2667 |
1.3201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2667 |
1.3201 |
1.2669 |
1.3203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2669 |
1.3203 |
1.2675 |
1.3209 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
1.3209 |
1.2678 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2678 |
1.3212 |
1.2677 |
1.3211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2677 |
1.3211 |
1.2677 |
1.3211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2677 |
1.3211 |
1.2675 |
1.3209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
1.3209 |
1.2675 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2675 |
1.3209 |
1.2676 |
1.3210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2676 |
1.3210 |
1.2673 |
1.3207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
1.3207 |
1.2672 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2672 |
1.3206 |
1.2670 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2670 |
1.3204 |
1.2666 |
1.3200 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2666 |
1.3200 |
1.2663 |
1.3197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2663 |
1.3197 |
1.2660 |
1.3194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2660 |
1.3194 |
1.2664 |
1.3198 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2664 |
1.3198 |
1.2670 |
1.3204 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2670 |
1.3204 |
1.2670 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2670 |
1.3204 |
1.2672 |
1.3206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2672 |
1.3206 |
1.2673 |
1.3207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2673 |
1.3207 |
1.2666 |
1.3200 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2666 |
1.3200 |
1.2658 |
1.3192 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2658 |
1.3192 |
1.2652 |
1.3186 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2652 |
1.3186 |
1.2641 |
1.3175 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2641 |
1.3175 |
1.2637 |
1.3171 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
1.3171 |
1.2637 |
1.3171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
1.3171 |
1.2636 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2636 |
1.3170 |
1.2636 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2636 |
1.3170 |
1.2633 |
1.3167 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2633 |
1.3167 |
1.2637 |
1.3171 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2637 |
1.3171 |
1.2632 |
1.3166 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2632 |
1.3166 |
1.2631 |
1.3165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2631 |
1.3165 |
1.2632 |
1.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2632 |
1.3166 |
1.2630 |
1.3164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2630 |
1.3164 |
1.2628 |
1.3162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2628 |
1.3162 |
1.2629 |
1.3163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2629 |
1.3163 |
1.2623 |
1.3157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2623 |
1.3157 |
1.2615 |
1.3149 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2615 |
1.3149 |
1.2616 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2616 |
1.3150 |
1.2613 |
1.3147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2613 |
1.3147 |
1.2612 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2612 |
1.3146 |
1.2623 |
1.3157 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2623 |
1.3157 |
1.2631 |
1.3165 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2631 |
1.3165 |
1.2625 |
1.3159 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2625 |
1.3159 |
1.2632 |
1.3166 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2632 |
1.3166 |
1.2635 |
1.3169 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
008965 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
1.2635 |
1.3169 |
1.2627 |
1.3161 |
0.0008 |
0.06% |
