基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A - 基金主页(代码:016995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1651 -0.0032 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1651
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2038亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	-1.15%	-1.70%	-1.03%	0.53%	20.71%	18.15%	19.34%
同类排名	981/1273	1195/1339	1170/1340	850/1314	911/1237	248/1183	257/1137	-

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1648	-0.03%
2026-09-15	1.1651	-0.27%
2026-09-14	1.1683	0.01%
2026-09-11	1.1682	-0.54%
2026-09-10	1.1745	-0.40%
2026-09-09	1.1792	0.05%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	1.51%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	1.28%	3.74%
000333	美的集团	0.0000	1.25%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	1.09%	1.83%
600887	伊利股份	0.0000	1.05%	0.82%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%
600885	宏发股份	0.0000	0.80%	1.00%
600141	兴发集团	0.0000	0.73%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	-1.24%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金档案

基金代码	016995	基金简称	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	基金全称
发行日期	2022-12-14~2022-12-21	成立日期	2022-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%