华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询(016995)

今天最新净值 1.1683 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1683
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2038亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一季华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1651	1.1651	1.1683	1.1683	-0.0032	-0.27%
2026-09-14	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1683	1.1683	1.1682	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-11	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1682	1.1682	1.1745	1.1745	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1745	1.1745	1.1792	1.1792	-0.0047	-0.40%
2026-09-09	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1792	1.1792	1.1786	1.1786	0.0006	0.05%
2026-09-08	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1786	1.1786	1.1804	1.1804	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1804	1.1804	1.1800	1.1800	0.0004	0.03%
2026-09-04	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1800	1.1800	1.1839	1.1839	-0.0039	-0.33%
2026-09-03	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1839	1.1839	1.1798	1.1798	0.0041	0.35%
2026-09-02	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1798	1.1798	1.1842	1.1842	-0.0044	-0.37%

2026-09-01	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1842	1.1842	1.1860	1.1860	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1860	1.1860	1.1849	1.1849	0.0011	0.09%
2026-08-28	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1849	1.1849	1.1858	1.1858	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1858	1.1858	1.1839	1.1839	0.0019	0.16%
2026-08-26	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1839	1.1839	1.1797	1.1797	0.0042	0.36%
2026-08-25	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1797	1.1797	1.1783	1.1783	0.0014	0.12%
2026-08-24	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1783	1.1783	1.1835	1.1835	-0.0052	-0.44%
2026-08-21	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1835	1.1835	1.1824	1.1824	0.0011	0.09%
2026-08-20	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1824	1.1824	1.1831	1.1831	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1831	1.1831	1.1948	1.1948	-0.0117	-0.98%
2026-08-18	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1948	1.1948	1.1952	1.1952	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1952	1.1952	1.1852	1.1852	0.0100	0.84%
2026-08-14	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1852	1.1852	1.1864	1.1864	-0.0012	-0.10%
2026-08-13	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1864	1.1864	1.1900	1.1900	-0.0036	-0.30%
2026-08-12	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1900	1.1900	1.1888	1.1888	0.0012	0.10%

2026-08-11	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1888	1.1888	1.1931	1.1931	-0.0043	-0.36%
2026-08-10	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1931	1.1931	1.1897	1.1897	0.0034	0.29%
2026-08-07	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1897	1.1897	1.1871	1.1871	0.0026	0.22%
2026-08-06	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1871	1.1871	1.1889	1.1889	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1889	1.1889	1.1817	1.1817	0.0072	0.61%
2026-08-04	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1817	1.1817	1.1781	1.1781	0.0036	0.31%
2026-08-03	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1781	1.1781	1.1814	1.1814	-0.0033	-0.28%
2026-07-31	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1814	1.1814	1.1788	1.1788	0.0026	0.22%
2026-07-30	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1788	1.1788	1.1803	1.1803	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1803	1.1803	1.1727	1.1727	0.0076	0.65%
2026-07-28	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1727	1.1727	1.1811	1.1811	-0.0084	-0.71%
2026-07-27	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1811	1.1811	1.1742	1.1742	0.0069	0.59%
2026-07-24	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1742	1.1742	1.1796	1.1796	-0.0054	-0.46%
2026-07-23	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1796	1.1796	1.1756	1.1756	0.0040	0.34%
2026-07-22	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1756	1.1756	1.1753	1.1753	0.0003	0.03%
2026-07-21	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1753	1.1753	1.1696	1.1696	0.0057	0.49%
2026-07-20	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1696	1.1696	1.1650	1.1650	0.0046	0.39%
2026-07-17	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	1.1650	1.1703	1.1703	-0.0053	-0.45%
2026-07-16	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1703	1.1703	1.1723	1.1723	-0.0020	-0.17%
2026-07-15	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1723	1.1723	1.1716	1.1716	0.0007	0.06%
2026-07-14	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1716	1.1716	1.1681	1.1681	0.0035	0.30%
2026-07-13	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1681	1.1681	1.1712	1.1712	-0.0031	-0.26%
2026-07-10	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1712	1.1712	1.1772	1.1772	-0.0060	-0.51%
2026-07-09	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1772	1.1772	1.1741	1.1741	0.0031	0.26%
2026-07-08	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1741	1.1741	1.1764	1.1764	-0.0023	-0.20%
2026-07-07	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1764	1.1764	1.1799	1.1799	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1799	1.1799	1.1788	1.1788	0.0011	0.09%
2026-07-03	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1788	1.1788	1.1760	1.1760	0.0028	0.24%
2026-07-02	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1760	1.1760	1.1812	1.1812	-0.0052	-0.44%
2026-07-01	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1812	1.1812	1.1790	1.1790	0.0022	0.19%
2026-06-30	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1790	1.1790	1.1767	1.1767	0.0023	0.20%
2026-06-29	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1767	1.1767	1.1739	1.1739	0.0028	0.24%
2026-06-26	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1739	1.1739	1.1800	1.1800	-0.0061	-0.52%
2026-06-25	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1800	1.1800	1.1789	1.1789	0.0011	0.09%
2026-06-24	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1789	1.1789	1.1774	1.1774	0.0015	0.13%
2026-06-23	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1774	1.1774	1.1822	1.1822	-0.0048	-0.41%
2026-06-22	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1822	1.1822	1.1786	1.1786	0.0036	0.31%
2026-06-18	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1786	1.1786	1.1803	1.1803	-0.0017	-0.14%
2026-06-17	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1803	1.1803	1.1784	1.1784	0.0019	0.16%
2026-06-16	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1784	1.1784	1.1772	1.1772	0.0012	0.10%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%