华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询(016995)
今天最新净值
1.1683
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1884
-0.0007 -0.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2022-12-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2038亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一年,华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-03-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-03-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0016 |
0.14% |
