华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询(016995)
今天最新净值
1.1683
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1884
-0.0007 -0.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2022-12-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2038亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一月,华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016995 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0100 |
0.84% |
