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华泰紫金沪深300指数增强发起A - 基金主页(代码:016867)

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今天最新净值 1.2525 -0.0070 -0.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2525
成立日期：2022-11-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1127亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

华泰紫金沪深300指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1600	4.67%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0300	3.11%	-0.05%
601899	紫金矿业	1.1000	2.32%	5.30%
300502	新易盛	0.0800	2.10%	1.64%
601318	中国平安	0.5100	2.02%	1.13%
688256	寒武纪-U	0.0200	1.90%	5.89%
000333	美的集团	0.3400	1.77%	1.17%
600900	长江电力	0.9000	1.76%	1.35%
601166	兴业银行	1.2200	1.74%	2.63%
600276	恒瑞医药	0.3300	1.69%	1.63%

华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)基金档案

基金代码	016867	基金简称	华泰紫金沪深300指数增强发起A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-11	成立日期	2022-11-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%