华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询(024293)
今天最新净值
1.0208
-0.0031 -0.30%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0208
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：方宇翔
近一月华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C基金净值查询
近一月,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C(024293)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-31 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
024293 |
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0040 |
0.39% |
