华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询(016518)
今天最新净值
1.1965
0.0041 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0082 0.6932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5473亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近一月,华泰紫金创新成长混合发起C(016518)基金累计收益率-4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0144 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0198 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0311 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0171 |
1.37% |
