华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询(016518)
今天最新净值
1.1956
0.0019 0.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0082 0.6932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1956
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5473亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近一年,华泰紫金创新成长混合发起C(016518)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0074 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0198 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0311 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0171 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0057 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0143 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0165 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0172 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0213 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0417 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0192 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0187 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2727 |
1.2727 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0296 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0323 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0194 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0199 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0211 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0246 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0223 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0148 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0117 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0296 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0187 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0126 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0188 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0220 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0364 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0233 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0179 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0160 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0300 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0160 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0145 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0131 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0122 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1861 |
1.1861 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0335 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0181 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0240 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0170 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0196 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0181 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0192 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
016518 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0004 |
-0.03% |
