| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2700 | 15.42% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.9400 | 14.65% | 1.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.4900 | 12.56% | 0.82% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.9400 | 7.72% | -0.32% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.3600 | 7.60% | 0.93% |
| 603288 | 海天味业 | 3.0800 | 4.13% | 0.99% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.0200 | 3.21% | 1.95% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.3600 | 2.96% | 3.03% |
| 603369 | 今世缘 | 1.2000 | 2.16% | 1.70% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.2500 | 2.10% | 2.30% |
| 基金代码 | 012764 | 基金简称 | 华泰紫金中证细分食品饮料发起C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2021-07-19~2021-07-23 | 成立日期 | 2021-07-28 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 毛甜 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.2568亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0259 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1030 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0934 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0237 | 0.01% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0299 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0255 | 0.00% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0275 | 0.00% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0272 | 0.00% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0559 | -0.09% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0479 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
