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华泰紫金创新成长混合发起A - 基金主页(代码:016517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2249 0.0020 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2152 0.0084 0.6932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2249
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5406亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	-1.16%	-4.10%	-2.75%	-1.38%	51.28%	32.19%	21.30%
同类排名	2215/4982	2384/5419	3309/5423	1640/5376	2893/4741	2282/4208	1696/3661	-

华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2234	-0.12%
2026-09-16	1.2249	0.16%
2026-09-15	1.2229	-0.24%
2026-09-14	1.2258	0.35%
2026-09-11	1.2215	-0.55%
2026-09-10	1.2282	-0.90%

华泰紫金创新成长混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	8.72%	3.36%
688099	晶晨股份	0.0000	6.65%	-1.23%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.16%	6.82%
300750	宁德时代	0.0000	4.51%	-1.24%
688545	兴福电子	0.0000	3.84%	2.64%
300373	扬杰科技	0.0000	3.39%	1.31%
600141	兴发集团	0.0000	3.31%	-2.09%
300866	安克创新	0.0000	3.14%	-0.48%
300408	三环集团	0.0000	3.01%	6.10%
00700	腾讯控股	0.0000	2.96%	3.53%

华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金档案

基金代码	016517	基金简称	华泰紫金创新成长混合发起A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘瑞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.5406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%