华泰紫金创新成长混合发起A基金净值查询(016517)
今天最新净值
1.2258
0.0043 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2152
0.0084 0.6932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2258
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5406亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近一月,华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0147 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0164 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0202 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0318 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0175 |
1.37% |
