华泰紫金创新成长混合发起A基金净值查询(016517)
今天最新净值
1.2258
0.0043 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2152
0.0084 0.6932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2258
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5406亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘瑞
近一季,华泰紫金创新成长混合发起A(016517)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0147 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0164 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0202 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0318 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0175 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0138 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0200 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0235 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0177 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0218 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0157 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0426 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0159 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0196 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0192 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2874 |
1.2874 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0303 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3145 |
1.3145 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0331 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0198 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0204 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0250 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
016517 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0092 |
0.73% |
