华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

今天最新净值 0.7599 -0.0011 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0027 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7599
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3299亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一月华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率-8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7545	0.7545	0.7599	0.7599	-0.0054	-0.71%
2026-09-15	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7599	0.7599	0.7610	0.7610	-0.0011	-0.14%
2026-09-14	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7610	0.7610	0.7641	0.7641	-0.0031	-0.41%
2026-09-11	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7641	0.7641	0.7640	0.7640	0.0001	0.01%
2026-09-10	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7640	0.7640	0.7819	0.7819	-0.0179	-2.34%
2026-09-09	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7819	0.7819	0.7914	0.7914	-0.0095	-1.21%
2026-09-08	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7914	0.7914	0.7988	0.7988	-0.0074	-0.93%
2026-09-07	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7988	0.7988	0.8098	0.8098	-0.0110	-1.38%
2026-09-04	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8098	0.8098	0.7854	0.7854	0.0244	3.11%
2026-09-03	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7854	0.7854	0.7964	0.7964	-0.0110	-1.40%

2026-09-02	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7964	0.7964	0.8011	0.8011	-0.0047	-0.59%
2026-09-01	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8011	0.8011	0.8160	0.8160	-0.0149	-1.83%
2026-08-31	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8160	0.8160	0.8156	0.8156	0.0004	0.05%
2026-08-28	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8156	0.8156	0.8133	0.8133	0.0023	0.28%
2026-08-27	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8133	0.8133	0.8154	0.8154	-0.0021	-0.26%
2026-08-26	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8154	0.8154	0.8118	0.8118	0.0036	0.44%
2026-08-25	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8118	0.8118	0.8112	0.8112	0.0006	0.07%
2026-08-24	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8112	0.8112	0.8438	0.8438	-0.0326	-4.02%
2026-08-21	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8438	0.8438	0.8345	0.8345	0.0093	1.11%
2026-08-20	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8345	0.8345	0.8335	0.8335	0.0010	0.12%
2026-08-19	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8335	0.8335	0.8400	0.8400	-0.0065	-0.77%
2026-08-18	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8400	0.8400	0.8417	0.8417	-0.0017	-0.20%
2026-08-17	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8417	0.8417	0.8325	0.8325	0.0092	1.11%

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