华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

今天最新净值 0.7599 -0.0011 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0027 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7599
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3299亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一季华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率-10.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7545	0.7545	0.7599	0.7599	-0.0054	-0.71%
2026-09-15	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7599	0.7599	0.7610	0.7610	-0.0011	-0.14%
2026-09-14	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7610	0.7610	0.7641	0.7641	-0.0031	-0.41%
2026-09-11	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7641	0.7641	0.7640	0.7640	0.0001	0.01%
2026-09-10	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7640	0.7640	0.7819	0.7819	-0.0179	-2.34%
2026-09-09	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7819	0.7819	0.7914	0.7914	-0.0095	-1.21%
2026-09-08	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7914	0.7914	0.7988	0.7988	-0.0074	-0.93%
2026-09-07	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7988	0.7988	0.8098	0.8098	-0.0110	-1.38%
2026-09-04	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8098	0.8098	0.7854	0.7854	0.0244	3.11%
2026-09-03	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7854	0.7854	0.7964	0.7964	-0.0110	-1.40%

2026-09-02	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7964	0.7964	0.8011	0.8011	-0.0047	-0.59%
2026-09-01	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8011	0.8011	0.8160	0.8160	-0.0149	-1.83%
2026-08-31	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8160	0.8160	0.8156	0.8156	0.0004	0.05%
2026-08-28	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8156	0.8156	0.8133	0.8133	0.0023	0.28%
2026-08-27	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8133	0.8133	0.8154	0.8154	-0.0021	-0.26%
2026-08-26	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8154	0.8154	0.8118	0.8118	0.0036	0.44%
2026-08-25	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8118	0.8118	0.8112	0.8112	0.0006	0.07%
2026-08-24	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8112	0.8112	0.8438	0.8438	-0.0326	-4.02%
2026-08-21	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8438	0.8438	0.8345	0.8345	0.0093	1.11%
2026-08-20	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8345	0.8345	0.8335	0.8335	0.0010	0.12%
2026-08-19	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8335	0.8335	0.8400	0.8400	-0.0065	-0.77%
2026-08-18	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8400	0.8400	0.8417	0.8417	-0.0017	-0.20%
2026-08-17	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8417	0.8417	0.8325	0.8325	0.0092	1.11%
2026-08-14	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8325	0.8325	0.8488	0.8488	-0.0163	-1.96%
2026-08-13	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8488	0.8488	0.8605	0.8605	-0.0117	-1.36%

2026-08-12	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8605	0.8605	0.8793	0.8793	-0.0188	-2.18%
2026-08-11	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8793	0.8793	0.8939	0.8939	-0.0146	-1.66%
2026-08-10	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8939	0.8939	0.8831	0.8831	0.0108	1.22%
2026-08-07	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8831	0.8831	0.8826	0.8826	0.0005	0.06%
2026-08-06	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8826	0.8826	0.9029	0.9029	-0.0203	-2.30%
2026-08-05	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.9029	0.9029	0.8988	0.8988	0.0041	0.46%
2026-08-04	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8988	0.8988	0.8977	0.8977	0.0011	0.12%
2026-08-03	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8977	0.8977	0.8791	0.8791	0.0186	2.12%
2026-07-31	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8791	0.8791	0.8732	0.8732	0.0059	0.68%
2026-07-30	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8732	0.8732	0.8755	0.8755	-0.0023	-0.26%
2026-07-29	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8755	0.8755	0.8499	0.8499	0.0256	3.01%
2026-07-28	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8499	0.8499	0.8370	0.8370	0.0129	1.54%
2026-07-27	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8370	0.8370	0.8196	0.8196	0.0174	2.12%
2026-07-24	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8196	0.8196	0.8380	0.8380	-0.0184	-2.20%
2026-07-23	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8380	0.8380	0.8301	0.8301	0.0079	0.95%
2026-07-22	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8301	0.8301	0.8590	0.8590	-0.0289	-3.48%
2026-07-21	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8590	0.8590	0.8620	0.8620	-0.0030	-0.35%
2026-07-20	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8620	0.8620	0.8353	0.8353	0.0267	3.20%
2026-07-17	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8353	0.8353	0.8653	0.8653	-0.0300	-3.47%
2026-07-16	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8653	0.8653	0.8399	0.8399	0.0254	3.02%
2026-07-15	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8399	0.8399	0.8243	0.8243	0.0156	1.89%
2026-07-14	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8243	0.8243	0.8278	0.8278	-0.0035	-0.42%
2026-07-13	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8278	0.8278	0.8315	0.8315	-0.0037	-0.44%
2026-07-10	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8315	0.8315	0.8287	0.8287	0.0028	0.34%
2026-07-09	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8287	0.8287	0.8415	0.8415	-0.0128	-1.54%
2026-07-08	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8415	0.8415	0.7967	0.7967	0.0448	5.62%
2026-07-07	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7967	0.7967	0.8027	0.8027	-0.0060	-0.75%
2026-07-06	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8027	0.8027	0.7882	0.7882	0.0145	1.84%
2026-07-03	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7882	0.7882	0.7769	0.7769	0.0113	1.45%
2026-07-02	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7769	0.7769	0.7659	0.7659	0.0110	1.44%
2026-07-01	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7659	0.7659	0.7665	0.7665	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7665	0.7665	0.7591	0.7591	0.0074	0.97%
2026-06-29	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7591	0.7591	0.7331	0.7331	0.0260	3.55%
2026-06-26	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7331	0.7331	0.7516	0.7516	-0.0185	-2.46%
2026-06-25	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7516	0.7516	0.7699	0.7699	-0.0183	-2.43%
2026-06-24	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7699	0.7699	0.7672	0.7672	0.0027	0.35%
2026-06-23	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7672	0.7672	0.7974	0.7974	-0.0302	-3.79%
2026-06-22	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7974	0.7974	0.8113	0.8113	-0.0139	-1.74%
2026-06-18	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8113	0.8113	0.8278	0.8278	-0.0165	-2.03%
2026-06-17	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8278	0.8278	0.8267	0.8267	0.0011	0.13%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%