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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

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今天最新净值 0.7599 -0.0011 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0027 0.2704% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7599
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3299亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：毛甜
近一年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询
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近一年,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率-38.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7545 0.7545 0.7599 0.7599 -0.0054 -0.71%
2026-09-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7641 0.7641 -0.0031 -0.41%
2026-09-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7641 0.7641 0.7640 0.7640 0.0001 0.01%
2026-09-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7640 0.7640 0.7819 0.7819 -0.0179 -2.34%
2026-09-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7819 0.7819 0.7914 0.7914 -0.0095 -1.21%
2026-09-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7914 0.7914 0.7988 0.7988 -0.0074 -0.93%
2026-09-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7988 0.7988 0.8098 0.8098 -0.0110 -1.38%
2026-09-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8098 0.8098 0.7854 0.7854 0.0244 3.11%
2026-09-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7854 0.7854 0.7964 0.7964 -0.0110 -1.40%
2026-09-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7964 0.7964 0.8011 0.8011 -0.0047 -0.59%
2026-09-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8011 0.8011 0.8160 0.8160 -0.0149 -1.83%
2026-08-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8160 0.8160 0.8156 0.8156 0.0004 0.05%
2026-08-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8156 0.8156 0.8133 0.8133 0.0023 0.28%
2026-08-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8133 0.8133 0.8154 0.8154 -0.0021 -0.26%
2026-08-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8154 0.8154 0.8118 0.8118 0.0036 0.44%
2026-08-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8118 0.8118 0.8112 0.8112 0.0006 0.07%
2026-08-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8112 0.8112 0.8438 0.8438 -0.0326 -4.02%
2026-08-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8438 0.8438 0.8345 0.8345 0.0093 1.11%
2026-08-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8345 0.8345 0.8335 0.8335 0.0010 0.12%
2026-08-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8335 0.8335 0.8400 0.8400 -0.0065 -0.77%
2026-08-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8417 0.8417 -0.0017 -0.20%
2026-08-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8417 0.8417 0.8325 0.8325 0.0092 1.11%
2026-08-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8325 0.8325 0.8488 0.8488 -0.0163 -1.96%
2026-08-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8605 0.8605 -0.0117 -1.36%
2026-08-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8605 0.8605 0.8793 0.8793 -0.0188 -2.18%
2026-08-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8793 0.8793 0.8939 0.8939 -0.0146 -1.66%
2026-08-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8939 0.8939 0.8831 0.8831 0.0108 1.22%
2026-08-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8831 0.8831 0.8826 0.8826 0.0005 0.06%
2026-08-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8826 0.8826 0.9029 0.9029 -0.0203 -2.30%
2026-08-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9029 0.9029 0.8988 0.8988 0.0041 0.46%
2026-08-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8988 0.8988 0.8977 0.8977 0.0011 0.12%
2026-08-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8977 0.8977 0.8791 0.8791 0.0186 2.12%
2026-07-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8791 0.8791 0.8732 0.8732 0.0059 0.68%
2026-07-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8732 0.8732 0.8755 0.8755 -0.0023 -0.26%
2026-07-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8499 0.8499 0.0256 3.01%
2026-07-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8499 0.8499 0.8370 0.8370 0.0129 1.54%
2026-07-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8370 0.8370 0.8196 0.8196 0.0174 2.12%
2026-07-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8196 0.8196 0.8380 0.8380 -0.0184 -2.20%
2026-07-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8301 0.8301 0.0079 0.95%
2026-07-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8301 0.8301 0.8590 0.8590 -0.0289 -3.48%
2026-07-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35%
2026-07-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8353 0.8353 0.0267 3.20%
2026-07-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8353 0.8353 0.8653 0.8653 -0.0300 -3.47%
2026-07-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8653 0.8653 0.8399 0.8399 0.0254 3.02%
2026-07-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8399 0.8399 0.8243 0.8243 0.0156 1.89%
2026-07-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2026-07-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8315 0.8315 -0.0037 -0.44%
2026-07-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8315 0.8315 0.8287 0.8287 0.0028 0.34%
2026-07-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8287 0.8287 0.8415 0.8415 -0.0128 -1.54%
2026-07-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8415 0.8415 0.7967 0.7967 0.0448 5.62%
2026-07-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7967 0.7967 0.8027 0.8027 -0.0060 -0.75%
2026-07-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8027 0.8027 0.7882 0.7882 0.0145 1.84%
2026-07-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7882 0.7882 0.7769 0.7769 0.0113 1.45%
2026-07-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7769 0.7769 0.7659 0.7659 0.0110 1.44%
2026-07-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7659 0.7659 0.7665 0.7665 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7665 0.7665 0.7591 0.7591 0.0074 0.97%
2026-06-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7591 0.7591 0.7331 0.7331 0.0260 3.55%
2026-06-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7331 0.7331 0.7516 0.7516 -0.0185 -2.46%
2026-06-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7516 0.7516 0.7699 0.7699 -0.0183 -2.43%
2026-06-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7699 0.7699 0.7672 0.7672 0.0027 0.35%
2026-06-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7672 0.7672 0.7974 0.7974 -0.0302 -3.79%
2026-06-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7974 0.7974 0.8113 0.8113 -0.0139 -1.74%
2026-06-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8278 0.8278 -0.0165 -2.03%
2026-06-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8267 0.8267 0.0011 0.13%
2026-06-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8267 0.8267 0.8484 0.8484 -0.0217 -2.62%
2026-06-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8490 0.8490 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8377 0.8377 0.0113 1.35%
2026-06-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8555 0.8555 -0.0178 -2.12%
2026-06-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8547 0.8547 0.0008 0.09%
2026-06-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2026-06-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8557 0.8557 0.8780 0.8780 -0.0223 -2.54%
2026-06-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8868 0.8868 -0.0088 -0.99%
2026-06-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8868 0.8868 0.9003 0.9003 -0.0135 -1.50%
2026-06-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9003 0.9003 0.9308 0.9308 -0.0305 -3.39%
2026-06-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9308 0.9308 0.8825 0.8825 0.0483 5.47%
2026-06-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8825 0.8825 0.8626 0.8626 0.0199 2.31%
2026-05-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8626 0.8626 0.8642 0.8642 -0.0016 -0.19%
2026-05-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8642 0.8642 0.8839 0.8839 -0.0197 -2.28%
2026-05-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8955 0.8955 -0.0116 -1.30%
2026-05-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8955 0.8955 0.8961 0.8961 -0.0006 -0.07%
2026-05-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8961 0.8961 0.8967 0.8967 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8967 0.8967 0.8858 0.8858 0.0109 1.23%
2026-05-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8858 0.8858 0.9157 0.9157 -0.0299 -3.27%
2026-05-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9247 0.9247 -0.0090 -0.98%
2026-05-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9176 0.9176 0.0071 0.77%
2026-05-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9176 0.9176 0.9275 0.9275 -0.0099 -1.07%
2026-05-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9275 0.9275 0.9519 0.9519 -0.0244 -2.63%
2026-05-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9529 0.9529 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9529 0.9529 0.9431 0.9431 0.0098 1.04%
2026-05-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9492 0.9492 -0.0061 -0.64%
2026-05-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9623 0.9623 -0.0131 -1.38%
2026-05-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9564 0.9564 0.0059 0.62%
2026-04-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9068 0.9068 0.9197 0.9197 -0.0129 -1.42%
2026-04-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9197 0.9197 0.9058 0.9058 0.0139 1.53%
2026-04-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9058 0.9058 0.9267 0.9267 -0.0209 -2.31%
2026-04-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9267 0.9267 0.9321 0.9321 -0.0054 -0.58%
2026-04-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9321 0.9321 0.9328 0.9328 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9328 0.9328 0.9471 0.9471 -0.0143 -1.51%
2026-04-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9471 0.9471 0.9711 0.9711 -0.0240 -2.53%
2026-04-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9711 0.9711 0.9727 0.9727 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9727 0.9727 0.9672 0.9672 0.0055 0.57%
2026-04-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9672 0.9672 0.9759 0.9759 -0.0087 -0.89%
2026-04-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9388 0.9388 0.0371 3.95%
2026-04-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9388 0.9388 0.9233 0.9233 0.0155 1.68%
2026-04-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9162 0.9162 0.0071 0.77%
2026-04-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9162 0.9162 0.9279 0.9279 -0.0117 -1.28%
2026-04-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9279 0.9279 0.9270 0.9270 0.0009 0.10%
2026-04-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9424 0.9424 -0.0154 -1.66%
2026-04-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9424 0.9424 0.8971 0.8971 0.0453 5.05%
2026-04-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8971 0.8971 0.8980 0.8980 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8980 0.8980 0.8974 0.8974 0.0006 0.07%
2026-04-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8974 0.8974 0.9177 0.9177 -0.0203 -2.21%
2026-04-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9177 0.9177 0.8989 0.8989 0.0188 2.09%
2026-03-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8989 0.8989 0.9085 0.9085 -0.0096 -1.06%
2026-03-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9085 0.9085 0.9247 0.9247 -0.0162 -1.78%
2026-03-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9261 0.9261 -0.0014 -0.15%
2026-03-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9261 0.9261 0.9518 0.9518 -0.0257 -2.78%
2026-03-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9319 0.9319 0.0199 2.14%
2026-03-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9319 0.9319 0.9127 0.9127 0.0192 2.10%
2026-03-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9127 0.9127 0.9413 0.9413 -0.0286 -3.04%
2026-03-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9703 0.9703 -0.0290 -3.08%
2026-03-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9970 0.9970 -0.0267 -2.68%
2026-03-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9898 0.9898 0.0072 0.73%
2026-03-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9898 0.9898 0.9934 0.9934 -0.0036 -0.36%
2026-03-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9934 0.9934 0.9716 0.9716 0.0218 2.24%
2026-03-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9716 0.9716 0.9773 0.9773 -0.0057 -0.58%
2026-03-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9773 0.9773 0.9867 0.9867 -0.0094 -0.95%
2026-03-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9867 0.9867 0.9939 0.9939 -0.0072 -0.72%
2026-03-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9939 0.9939 0.9717 0.9717 0.0222 2.28%
2026-03-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9717 0.9717 0.9757 0.9757 -0.0040 -0.41%
2026-03-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9757 0.9757 0.9454 0.9454 0.0303 3.20%
2026-03-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9454 0.9454 0.9544 0.9544 -0.0090 -0.95%
2026-03-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9544 0.9544 0.9608 0.9608 -0.0064 -0.67%
2026-03-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9608 0.9608 0.9785 0.9785 -0.0177 -1.81%
2026-03-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9785 0.9785 1.0134 1.0134 -0.0349 -3.57%
2026-02-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0134 1.0134 1.0078 1.0078 0.0056 0.56%
2026-02-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0078 1.0078 1.0352 1.0352 -0.0274 -2.72%
2026-02-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0352 1.0352 1.0399 1.0399 -0.0047 -0.45%
2026-02-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0399 1.0399 1.0691 1.0691 -0.0292 -2.81%
2026-02-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0691 1.0691 1.0817 1.0817 -0.0126 -1.16%
2026-02-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0817 1.0817 1.0988 1.0988 -0.0171 -1.58%
2026-02-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0988 1.0988 1.0903 1.0903 0.0085 0.78%
2026-02-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0903 1.0903 1.0868 1.0868 0.0035 0.32%
2026-02-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0868 1.0868 1.0750 1.0750 0.0118 1.10%
2026-02-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0945 1.0945 -0.0195 -1.81%
2026-02-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0945 1.0945 1.0830 1.0830 0.0115 1.06%
2026-02-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0830 1.0830 1.1092 1.1092 -0.0262 -2.42%
2026-02-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1092 1.1092 1.1270 1.1270 -0.0178 -1.60%
2026-02-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1270 1.1270 1.1585 1.1585 -0.0315 -2.72%
2026-01-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1585 1.1585 1.1866 1.1866 -0.0281 -2.37%
2026-01-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1866 1.1866 1.1930 1.1930 -0.0064 -0.54%
2026-01-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1700 1.1700 0.0230 1.97%
2026-01-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1700 1.1700 1.1635 1.1635 0.0065 0.56%
2026-01-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1635 1.1635 1.1772 1.1772 -0.0137 -1.16%
2026-01-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1772 1.1772 1.1686 1.1686 0.0086 0.74%
2026-01-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1686 1.1686 1.1644 1.1644 0.0042 0.36%
2026-01-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1644 1.1644 1.1541 1.1541 0.0103 0.89%
2026-01-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1541 1.1541 1.1653 1.1653 -0.0112 -0.96%
2026-01-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1653 1.1653 1.1839 1.1839 -0.0186 -1.60%
2026-01-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1839 1.1839 1.1872 1.1872 -0.0033 -0.28%
2026-01-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1872 1.1872 1.2026 1.2026 -0.0154 -1.28%
2026-01-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2026 1.2026 1.1921 1.1921 0.0105 0.88%
2026-01-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1921 1.1921 1.1907 1.1907 0.0014 0.12%
2026-01-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1907 1.1907 1.1459 1.1459 0.0448 3.91%
2026-01-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1459 1.1459 1.1424 1.1424 0.0035 0.31%
2026-01-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1424 1.1424 1.1567 1.1567 -0.0143 -1.24%
2026-01-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1567 1.1567 1.1746 1.1746 -0.0179 -1.55%
2026-01-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1746 1.1746 1.1605 1.1605 0.0141 1.21%
2026-01-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1605 1.1605 1.1131 1.1131 0.0474 4.26%
2025-12-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1131 1.1131 1.1230 1.1230 -0.0099 -0.88%
2025-12-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1049 1.1049 0.0181 1.64%
2025-12-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1049 1.1049 1.1121 1.1121 -0.0072 -0.65%
2025-12-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1121 1.1121 1.1126 1.1126 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1126 1.1126 1.1138 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1138 1.1138 1.1152 1.1152 -0.0014 -0.13%
2025-12-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1152 1.1152 1.1242 1.1242 -0.0090 -0.80%
2025-12-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1242 1.1242 1.1195 1.1195 0.0047 0.42%
2025-12-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1195 1.1195 1.1076 1.1076 0.0119 1.07%
2025-12-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1076 1.1076 1.1141 1.1141 -0.0065 -0.58%
2025-12-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1141 1.1141 1.1038 1.1038 0.0103 0.93%
2025-12-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1038 1.1038 1.1254 1.1254 -0.0216 -1.92%
2025-12-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1254 1.1254 1.1524 1.1524 -0.0270 -2.34%
2025-12-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1524 1.1524 1.1308 1.1308 0.0216 1.91%
2025-12-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1308 1.1308 1.1379 1.1379 -0.0071 -0.62%
2025-12-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1379 1.1379 1.1292 1.1292 0.0087 0.77%
2025-12-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1292 1.1292 1.1462 1.1462 -0.0170 -1.48%
2025-12-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1462 1.1462 1.1494 1.1494 -0.0032 -0.28%
2025-12-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1494 1.1494 1.1401 1.1401 0.0093 0.82%
2025-12-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1401 1.1401 1.1277 1.1277 0.0124 1.10%
2025-12-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1474 1.1474 -0.0197 -1.75%
2025-12-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1474 1.1474 1.1517 1.1517 -0.0043 -0.37%
2025-12-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1421 1.1421 0.0096 0.84%
2025-11-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1421 1.1421 1.1404 1.1404 0.0017 0.15%
2025-11-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1404 1.1404 1.1493 1.1493 -0.0089 -0.77%
2025-11-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1493 1.1493 1.1536 1.1536 -0.0043 -0.37%
2025-11-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1536 1.1536 1.1394 1.1394 0.0142 1.25%
2025-11-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1394 1.1394 1.0987 1.0987 0.0407 3.70%
2025-11-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0987 1.0987 1.1333 1.1333 -0.0346 -3.05%
2025-11-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1349 1.1349 -0.0016 -0.14%
2025-11-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1349 1.1349 1.1402 1.1402 -0.0053 -0.46%
2025-11-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1402 1.1402 1.1576 1.1576 -0.0174 -1.50%
2025-11-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1576 1.1576 1.1658 1.1658 -0.0082 -0.70%
2025-11-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1658 1.1658 1.2049 1.2049 -0.0391 -3.25%
2025-11-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2049 1.2049 1.1977 1.1977 0.0072 0.60%
2025-11-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1977 1.1977 1.2012 1.2012 -0.0035 -0.29%
2025-11-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2012 1.2012 1.2046 1.2046 -0.0034 -0.28%
2025-11-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2046 1.2046 1.1889 1.1889 0.0157 1.32%
2025-11-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1889 1.1889 1.2167 1.2167 -0.0278 -2.28%
2025-11-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2167 1.2167 1.1895 1.1895 0.0272 2.29%
2025-11-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1895 1.1895 1.1936 1.1936 -0.0041 -0.34%
2025-11-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1936 1.1936 1.2152 1.2152 -0.0216 -1.78%
2025-11-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2152 1.2152 1.2123 1.2123 0.0029 0.24%
2025-10-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2123 1.2123 1.2403 1.2403 -0.0280 -2.26%
2025-10-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2403 1.2403 1.2447 1.2447 -0.0044 -0.35%
2025-10-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2447 1.2447 1.2451 1.2451 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2451 1.2451 1.2573 1.2573 -0.0122 -0.97%
2025-10-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2573 1.2573 1.2319 1.2319 0.0254 2.06%
2025-10-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2319 1.2319 1.2132 1.2132 0.0187 1.54%
2025-10-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2132 1.2132 1.2057 1.2057 0.0075 0.62%
2025-10-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2057 1.2057 1.2260 1.2260 -0.0203 -1.66%
2025-10-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2260 1.2260 1.2098 1.2098 0.0162 1.34%
2025-10-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2098 1.2098 1.1731 1.1731 0.0367 3.13%
2025-10-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1731 1.1731 1.2194 1.2194 -0.0463 -3.80%
2025-10-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2194 1.2194 1.2282 1.2282 -0.0088 -0.72%
2025-10-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2282 1.2282 1.2005 1.2005 0.0277 2.31%
2025-10-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2005 1.2005 1.2468 1.2468 -0.0463 -3.71%
2025-10-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2468 1.2468 1.2698 1.2698 -0.0230 -1.81%
2025-10-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2698 1.2698 1.3140 1.3140 -0.0442 -3.36%
2025-10-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3140 1.3140 1.3201 1.3201 -0.0061 -0.46%
2025-09-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.3201 1.3201 1.2912 1.2912 0.0289 2.24%
2025-09-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2912 1.2912 1.2605 1.2605 0.0307 2.44%
2025-09-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2605 1.2605 1.2998 1.2998 -0.0393 -3.02%
2025-09-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2998 1.2998 1.2900 1.2900 0.0098 0.76%
2025-09-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2550 1.2550 0.0350 2.79%
2025-09-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2742 1.2742 -0.0192 -1.51%
2025-09-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2742 1.2742 1.2824 1.2824 -0.0082 -0.64%
2025-09-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2824 1.2824 1.2809 1.2809 0.0015 0.12%
2025-09-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2926 1.2926 -0.0117 -0.91%
2025-09-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2352 1.2352 0.0574 4.65%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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