基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A) - 基金主页(代码:018523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7610 -0.0031 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0027 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7610
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3299亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-31.73%	-3.98%	-8.72%	-10.43%	-38.44%	-2.36%	-22.01%	-2.84%
同类排名	141/147	133/153	120/153	131/153	140/144	118/119	88/89	-

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7599	-0.14%
2026-09-14	0.7610	-0.41%
2026-09-11	0.7641	0.01%
2026-09-10	0.7640	-2.34%
2026-09-09	0.7819	-1.21%
2026-09-08	0.7914	-0.93%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.13%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.04%	2.92%
09999	网易	0.0000	11.87%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.00%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.10%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.42%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.02%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.95%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.16%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	1.96%	2.67%

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金档案

基金代码	018523	基金简称	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-21	成立日期	2023-06-28	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	毛甜	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.34亿	最近份额	0.3299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%