基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技) - 基金主页(代码:159740)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5390 -0.0022 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6515 -0.0004 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5390
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：66.6134亿
最近资产：189.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.30%	-0.77%	-10.30%	-8.47%	-35.74%	16.14%	-1.66%	-36.40%
同类排名	130/147	77/153	138/153	133/153	129/144	75/119	53/89	-

大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5503	2.05%
2026-09-17	0.5390	-0.41%
2026-09-16	0.5412	0.71%
2026-09-15	0.5374	-0.67%
2026-09-14	0.5410	-0.15%
2026-09-11	0.5418	-0.26%

大成恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.71%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.11%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.13%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.66%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.50%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.91%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.74%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.53%	1.71%

大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金档案

基金代码	159740	基金简称	大成恒生科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-05-11~2021-05-13	成立日期	2021-05-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	189.75亿元	最近份额	66.6134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%