大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)

今天最新净值 0.5374 -0.0036 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6515 -0.0004 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5374
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：66.6134亿
最近资产：189.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率-9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5412	0.5412	0.5374	0.5374	0.0038	0.71%
2026-09-15	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5374	0.5374	0.5410	0.5410	-0.0036	-0.67%
2026-09-14	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5410	0.5410	0.5418	0.5418	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5418	0.5418	0.5432	0.5432	-0.0014	-0.26%
2026-09-10	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5432	0.5432	0.5546	0.5546	-0.0114	-2.10%
2026-09-09	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5546	0.5546	0.5592	0.5592	-0.0046	-0.82%
2026-09-08	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5592	0.5592	0.5683	0.5683	-0.0091	-1.63%
2026-09-07	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5683	0.5683	0.5739	0.5739	-0.0056	-0.98%
2026-09-04	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5739	0.5739	0.5614	0.5614	0.0125	2.18%
2026-09-03	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5614	0.5614	0.5677	0.5677	-0.0063	-1.12%

2026-09-02	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5677	0.5677	0.5716	0.5716	-0.0039	-0.68%
2026-09-01	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5716	0.5716	0.5804	0.5804	-0.0088	-1.54%
2026-08-31	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5804	0.5804	0.5785	0.5785	0.0019	0.33%
2026-08-28	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5785	0.5785	0.5807	0.5807	-0.0022	-0.38%
2026-08-27	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5807	0.5807	0.5814	0.5814	-0.0007	-0.12%
2026-08-26	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5814	0.5814	0.5771	0.5771	0.0043	0.74%
2026-08-25	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5771	0.5771	0.5774	0.5774	-0.0003	-0.05%
2026-08-24	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5774	0.5774	0.5983	0.5983	-0.0209	-3.62%
2026-08-21	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5983	0.5983	0.5911	0.5911	0.0072	1.20%
2026-08-20	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5911	0.5911	0.5893	0.5893	0.0018	0.31%
2026-08-19	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5893	0.5893	0.5963	0.5963	-0.0070	-1.19%
2026-08-18	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5963	0.5963	0.6009	0.6009	-0.0046	-0.77%
2026-08-17	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.6009	0.6009	0.5916	0.5916	0.0093	1.55%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%