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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金盘中实时估值(159740)

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今天最新净值 0.5410 -0.0008 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5410
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：66.6134亿
最近资产：189.75亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

大成恒生科技ETF(QDII)基金159740重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.71%	1.11%	0.1078%
09999	网易	0.0000	9.11%	0.63%	0.0574%
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	3.53%	0.2803%
03690	美团-W	0.0000	7.13%	2.81%	0.2004%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.66%	4.20%	0.2797%
01810	小米集团-W	0.0000	6.50%	1.81%	0.1177%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%	0.1843%
01347	华虹宏力	0.0000	4.91%	4.20%	0.2062%
09888	百度集团-	0.0000	4.74%	2.28%	0.1081%
09618	京东集团-	0.0000	4.53%	1.71%	0.0775%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.54%		1.6194%		87.13%

大成恒生科技ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.67%	1.98%
2026-09-14	-0.15%	1.98%
2026-09-11	-0.26%	1.98%
2026-09-10	-2.10%	1.98%
2026-09-09	-0.82%	1.98%
2026-09-08	-1.63%	1.98%
2026-09-07	-0.98%	1.98%
2026-09-04	2.18%	1.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒生科技ETF(QDII)基金159740实时估值图

大成恒生科技ETF(QDII)基金159740实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%