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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)

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今天最新净值 0.5374 -0.0036 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6515 -0.0004 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5374
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.6134亿
  • 最近资产：189.75亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金累计收益率-32.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5412 0.5412 0.5374 0.5374 0.0038 0.71%
2026-09-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5374 0.5374 0.5410 0.5410 -0.0036 -0.67%
2026-09-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5410 0.5410 0.5418 0.5418 -0.0008 -0.15%
2026-09-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5418 0.5418 0.5432 0.5432 -0.0014 -0.26%
2026-09-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5432 0.5432 0.5546 0.5546 -0.0114 -2.10%
2026-09-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5546 0.5546 0.5592 0.5592 -0.0046 -0.82%
2026-09-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5592 0.5592 0.5683 0.5683 -0.0091 -1.63%
2026-09-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5683 0.5683 0.5739 0.5739 -0.0056 -0.98%
2026-09-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5739 0.5739 0.5614 0.5614 0.0125 2.18%
2026-09-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5614 0.5614 0.5677 0.5677 -0.0063 -1.12%
2026-09-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5677 0.5677 0.5716 0.5716 -0.0039 -0.68%
2026-09-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5716 0.5716 0.5804 0.5804 -0.0088 -1.54%
2026-08-31 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5804 0.5804 0.5785 0.5785 0.0019 0.33%
2026-08-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5785 0.5785 0.5807 0.5807 -0.0022 -0.38%
2026-08-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5807 0.5807 0.5814 0.5814 -0.0007 -0.12%
2026-08-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5814 0.5814 0.5771 0.5771 0.0043 0.74%
2026-08-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5771 0.5771 0.5774 0.5774 -0.0003 -0.05%
2026-08-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5774 0.5774 0.5983 0.5983 -0.0209 -3.62%
2026-08-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5983 0.5983 0.5911 0.5911 0.0072 1.20%
2026-08-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5911 0.5911 0.5893 0.5893 0.0018 0.31%
2026-08-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5893 0.5893 0.5963 0.5963 -0.0070 -1.19%
2026-08-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5963 0.5963 0.6009 0.6009 -0.0046 -0.77%
2026-08-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6009 0.6009 0.5916 0.5916 0.0093 1.55%
2026-08-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5916 0.5916 0.6024 0.6024 -0.0108 -1.83%
2026-08-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6024 0.6024 0.6004 0.6004 0.0020 0.33%
2026-08-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6004 0.6004 0.6065 0.6065 -0.0061 -1.01%
2026-08-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6065 0.6065 0.6183 0.6183 -0.0118 -1.95%
2026-08-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6183 0.6183 0.6108 0.6108 0.0075 1.21%
2026-08-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6108 0.6108 0.6062 0.6062 0.0046 0.76%
2026-08-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6062 0.6062 0.6202 0.6202 -0.0140 -2.31%
2026-08-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6202 0.6202 0.6143 0.6143 0.0059 0.96%
2026-08-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6143 0.6143 0.6129 0.6129 0.0014 0.23%
2026-08-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6129 0.6129 0.6067 0.6067 0.0062 1.02%
2026-07-31 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6067 0.6067 0.6036 0.6036 0.0031 0.51%
2026-07-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6036 0.6036 0.6112 0.6112 -0.0076 -1.26%
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2026-07-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5949 0.5949 0.5910 0.5910 0.0039 0.66%
2026-07-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5910 0.5910 0.5823 0.5823 0.0087 1.47%
2026-07-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5823 0.5823 0.5907 0.5907 -0.0084 -1.44%
2026-07-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5907 0.5907 0.5871 0.5871 0.0036 0.61%
2026-07-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5871 0.5871 0.6055 0.6055 -0.0184 -3.13%
2026-07-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6055 0.6055 0.5979 0.5979 0.0076 1.26%
2026-07-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5979 0.5979 0.5815 0.5815 0.0164 2.74%
2026-07-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5815 0.5815 0.6079 0.6079 -0.0264 -4.54%
2026-07-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6079 0.6079 0.5963 0.5963 0.0116 1.91%
2026-07-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5963 0.5963 0.5894 0.5894 0.0069 1.16%
2026-07-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5894 0.5894 0.5886 0.5886 0.0008 0.14%
2026-07-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5886 0.5886 0.5947 0.5947 -0.0061 -1.03%
2026-07-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5947 0.5947 0.5962 0.5962 -0.0015 -0.25%
2026-07-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5962 0.5962 0.5961 0.5961 0.0001 0.02%
2026-07-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5961 0.5961 0.5680 0.5680 0.0281 4.71%
2026-07-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5680 0.5680 0.5723 0.5723 -0.0043 -0.75%
2026-07-06 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5723 0.5723 0.5668 0.5668 0.0055 0.97%
2026-07-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5668 0.5668 0.5616 0.5616 0.0052 0.92%
2026-07-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5616 0.5616 0.5637 0.5637 -0.0021 -0.37%
2026-07-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5637 0.5637 0.5641 0.5641 -0.0004 -0.07%
2026-06-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5641 0.5641 0.5546 0.5546 0.0095 1.68%
2026-06-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5546 0.5546 0.5372 0.5372 0.0174 3.14%
2026-06-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5372 0.5372 0.5566 0.5566 -0.0194 -3.61%
2026-06-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5566 0.5566 0.5655 0.5655 -0.0089 -1.60%
2026-06-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5655 0.5655 0.5553 0.5553 0.0102 1.80%
2026-06-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5553 0.5553 0.5743 0.5743 -0.0190 -3.42%
2026-06-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5743 0.5743 0.5812 0.5812 -0.0069 -1.20%
2026-06-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5812 0.5812 0.5889 0.5889 -0.0077 -1.32%
2026-06-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5889 0.5889 0.5876 0.5876 0.0013 0.22%
2026-06-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5876 0.5876 0.6009 0.6009 -0.0133 -2.26%
2026-06-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6009 0.6009 0.5935 0.5935 0.0074 1.23%
2026-06-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5935 0.5935 0.5875 0.5875 0.0060 1.02%
2026-06-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5875 0.5875 0.5957 0.5957 -0.0082 -1.40%
2026-06-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5957 0.5957 0.6015 0.6015 -0.0058 -0.97%
2026-06-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6015 0.6015 0.6002 0.6002 0.0013 0.22%
2026-06-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6002 0.6002 0.6170 0.6170 -0.0168 -2.80%
2026-06-05 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6170 0.6170 0.6286 0.6286 -0.0116 -1.88%
2026-06-04 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6286 0.6286 0.6384 0.6384 -0.0098 -1.56%
2026-06-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6384 0.6384 0.6565 0.6565 -0.0181 -2.84%
2026-06-02 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6565 0.6565 0.6268 0.6268 0.0297 4.52%
2026-06-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6268 0.6268 0.6169 0.6169 0.0099 1.58%
2026-05-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6169 0.6169 0.6181 0.6181 -0.0012 -0.19%
2026-05-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6181 0.6181 0.6208 0.6208 -0.0027 -0.43%
2026-05-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6208 0.6208 0.6257 0.6257 -0.0049 -0.78%
2026-05-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6257 0.6257 0.6164 0.6164 0.0093 1.49%
2026-05-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6164 0.6164 0.6167 0.6167 -0.0003 -0.05%
2026-05-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6167 0.6167 0.6042 0.6042 0.0125 2.03%
2026-05-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6042 0.6042 0.6177 0.6177 -0.0135 -2.23%
2026-05-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6177 0.6177 0.6157 0.6157 0.0020 0.32%
2026-05-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6157 0.6157 0.6147 0.6147 0.0010 0.16%
2026-05-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6147 0.6147 0.6264 0.6264 -0.0117 -1.90%
2026-05-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6264 0.6264 0.6434 0.6434 -0.0170 -2.71%
2026-05-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6434 0.6434 0.6460 0.6460 -0.0026 -0.40%
2026-05-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.47%
2026-05-12 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6430 0.6430 0.6480 0.6480 -0.0050 -0.77%
2026-05-11 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6480 0.6480 0.6475 0.6475 0.0005 0.08%
2026-05-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6475 0.6475 0.6494 0.6494 -0.0019 -0.29%
2026-04-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6191 0.6191 0.6239 0.6239 -0.0048 -0.77%
2026-04-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6239 0.6239 0.6131 0.6131 0.0108 1.73%
2026-04-28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6131 0.6131 0.6275 0.6275 -0.0144 -2.35%
2026-04-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6275 0.6275 0.6236 0.6236 0.0039 0.63%
2026-04-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6236 0.6236 0.6189 0.6189 0.0047 0.76%
2026-04-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6189 0.6189 0.6313 0.6313 -0.0124 -2.00%
2026-04-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6313 0.6313 0.6434 0.6434 -0.0121 -1.92%
2026-04-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6434 0.6434 0.6444 0.6444 -0.0010 -0.16%
2026-04-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6444 0.6444 0.6418 0.6418 0.0026 0.41%
2026-04-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6418 0.6418 0.6475 0.6475 -0.0057 -0.88%
2026-04-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6475 0.6475 0.6242 0.6242 0.0233 3.60%
2026-04-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6242 0.6242 0.6168 0.6168 0.0074 1.19%
2026-04-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6168 0.6168 0.6135 0.6135 0.0033 0.54%
2026-04-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6135 0.6135 0.6184 0.6184 -0.0049 -0.79%
2026-04-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6184 0.6184 0.6135 0.6135 0.0049 0.80%
2026-04-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6135 0.6135 0.6265 0.6265 -0.0130 -2.12%
2026-04-08 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6265 0.6265 0.5957 0.5957 0.0308 4.92%
2026-04-07 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5957 0.5957 0.5963 0.5963 -0.0006 -0.10%
2026-04-03 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5963 0.5963 0.5958 0.5958 0.0005 0.08%
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2026-04-01 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6070 0.6070 0.5949 0.5949 0.0121 1.99%
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2025-10-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8000 0.8000 0.8054 0.8054 -0.0054 -0.67%
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2025-10-27 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8161 0.8161 0.8017 0.8017 0.0144 1.76%
2025-10-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8017 0.8017 0.7874 0.7874 0.0143 1.78%
2025-10-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7874 0.7874 0.7839 0.7839 0.0035 0.45%
2025-10-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7839 0.7839 0.7950 0.7950 -0.0111 -1.42%
2025-10-21 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7950 0.7950 0.7859 0.7859 0.0091 1.14%
2025-10-20 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7859 0.7859 0.7626 0.7626 0.0233 2.96%
2025-10-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7626 0.7626 0.7949 0.7949 -0.0323 -4.24%
2025-10-16 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7949 0.7949 0.8045 0.8045 -0.0096 -1.21%
2025-10-15 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.7845 0.7845 0.0200 2.49%
2025-10-14 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7845 0.7845 0.8129 0.8129 -0.0284 -3.62%
2025-10-13 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8129 0.8129 0.8285 0.8285 -0.0156 -1.88%
2025-10-10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8285 0.8285 0.8573 0.8573 -0.0288 -3.36%
2025-10-09 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8573 0.8573 0.8561 0.8561 0.0012 0.14%
2025-09-30 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8561 0.8561 0.8382 0.8382 0.0179 2.14%
2025-09-29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8382 0.8382 0.8214 0.8214 0.0168 2.05%
2025-09-26 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8214 0.8214 0.8462 0.8462 -0.0248 -2.93%
2025-09-25 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8462 0.8462 0.8385 0.8385 0.0077 0.92%
2025-09-24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8385 0.8385 0.8183 0.8183 0.0202 2.47%
2025-09-23 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8183 0.8183 0.8308 0.8308 -0.0125 -1.50%
2025-09-22 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8308 0.8308 0.8352 0.8352 -0.0044 -0.53%
2025-09-19 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8352 0.8352 0.8318 0.8318 0.0034 0.41%
2025-09-18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8318 0.8318 0.8388 0.8388 -0.0070 -0.83%
2025-09-17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8053 0.8053 0.0335 4.16%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成趋势回报灵活配置混合A 1.7450 0.23%
大成睿享混合A 1.7617 0.19%
大成睿享混合C 1.7166 0.19%
大成蓝筹稳健混合A 1.0551 0.13%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2273 -0.34%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2196 -0.34%
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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