大成睿享混合C基金净值查询(008270)
今天最新净值
1.7195
0.0064 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7500
-0.0020 -0.1146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9317
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：50.7312亿
- 最近资产：32.17亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成睿享混合C(008270)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7108 |
1.9230 |
1.7195 |
1.9317 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7195 |
1.9317 |
1.7131 |
1.9253 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7131 |
1.9253 |
1.7279 |
1.9401 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7279 |
1.9401 |
1.7415 |
1.9537 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7415 |
1.9537 |
1.7462 |
1.9584 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7462 |
1.9584 |
1.7435 |
1.9557 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7435 |
1.9557 |
1.7430 |
1.9552 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7430 |
1.9552 |
1.7335 |
1.9457 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7335 |
1.9457 |
1.7371 |
1.9493 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7371 |
1.9493 |
1.7514 |
1.9636 |
-0.0143 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7514 |
1.9636 |
1.7484 |
1.9606 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7484 |
1.9606 |
1.7406 |
1.9528 |
0.0078 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7406 |
1.9528 |
1.7367 |
1.9489 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7367 |
1.9489 |
1.7247 |
1.9369 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7247 |
1.9369 |
1.7243 |
1.9365 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7243 |
1.9365 |
1.7118 |
1.9240 |
0.0125 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7118 |
1.9240 |
1.7258 |
1.9380 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7258 |
1.9380 |
1.7419 |
1.9541 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7419 |
1.9541 |
1.7364 |
1.9486 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7364 |
1.9486 |
1.7487 |
1.9609 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7487 |
1.9609 |
1.7463 |
1.9585 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
008270 |
大成睿享混合C |
1.7463 |
1.9585 |
1.7451 |
1.9573 |
0.0012 |
0.07% |
