招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)

今天最新净值 1.2295 0.0048 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2295	1.2295	-0.0073	-0.59%
2026-09-14	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2295	1.2295	1.2247	1.2247	0.0048	0.39%
2026-09-11	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2247	1.2247	1.2261	1.2261	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2261	1.2261	1.2510	1.2510	-0.0249	-2.03%
2026-09-09	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2510	1.2510	1.2616	1.2616	-0.0106	-0.84%
2026-09-08	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2616	1.2616	1.2741	1.2741	-0.0125	-0.98%
2026-09-07	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2741	1.2741	1.2874	1.2874	-0.0133	-1.04%
2026-09-04	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2874	1.2874	1.2631	1.2631	0.0243	1.92%
2026-09-03	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2631	1.2631	1.2725	1.2725	-0.0094	-0.74%
2026-09-02	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2725	1.2725	1.2792	1.2792	-0.0067	-0.52%

2026-09-01	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2792	1.2792	1.2973	1.2973	-0.0181	-1.40%
2026-08-31	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2973	1.2973	1.3036	1.3036	-0.0063	-0.48%
2026-08-28	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3036	1.3036	1.3064	1.3064	-0.0028	-0.21%
2026-08-27	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3064	1.3064	1.3089	1.3089	-0.0025	-0.19%
2026-08-26	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3089	1.3089	1.2978	1.2978	0.0111	0.86%
2026-08-25	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2978	1.2978	1.2933	1.2933	0.0045	0.35%
2026-08-24	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2933	1.2933	1.3394	1.3394	-0.0461	-3.56%
2026-08-21	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3394	1.3394	1.3261	1.3261	0.0133	1.00%
2026-08-20	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3261	1.3261	1.3160	1.3160	0.0101	0.77%
2026-08-19	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3160	1.3160	1.3300	1.3300	-0.0140	-1.05%
2026-08-18	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3300	1.3300	1.3323	1.3323	-0.0023	-0.17%
2026-08-17	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3323	1.3323	1.3121	1.3121	0.0202	1.54%

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